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IDKA11 x XB3511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IDKA11XB3511
IDKA11XB3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%0,1%2,3%
XB35110,2%1,9%0,4%0,0%2,4%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
XB35111,1%1,1%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
XB3511

Carteira

IDKA11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,23%NTN-B 15/05/203599,97%
NTN-F 01/01/203111,24%Outros0,02%
NTN-F 01/01/20297,69%
0,01%
NTN-F 01/01/20277,45%
LTN 01/07/20297,12%
LTN 01/10/20276,98%
NTN-F 01/01/20356,86%
LTN 01/07/20276,60%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/01/20325,48%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11XB3511
Retorno
No ano2,35%2,39%
12 meses14,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,27%8,09%
12 meses3,97%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-3,59%
Data Max. Drawdown23/12/202418/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5715
Lançamento30/10/202408/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11XB3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%2,27%
Retorno 12 meses14,58%
Patrimônio líquidoR$ 885.473.340,00R$ 54.227.124,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,36R$ 1,67
Número de cotistas3.841946
Cotação58,4651,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,23%NTN-B 15/05/2035 - 99,97%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,24%Outros - 0,02%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,69%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,45%
5ºLTN 01/07/2029 - 7,12%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1863.698.833/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202408/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511

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