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Comparador

IDKA11 x XB3511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11XB3511
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,4%2,7%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
XB35111,1%1,1%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%NTN-B 15/05/203599,96%
LTN 01/01/202911,74%Outros0,03%
LTN 01/07/20299,15%
0,01%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11XB3511
Retorno
No ano4,32%2,67%
12 meses11,22%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,54%7,86%
12 meses4,59%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,80—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-3,83%
Data Max. Drawdown18/12/202409/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)62—
Lançamento30/10/202408/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%1,35%
Retorno 12 meses11,22%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 59.446.399,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,64R$ 0,25
Número de cotistas4.4541.795
Cotação59,5951,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%Outros - 0,03%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1863.698.833/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202408/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511