Ícone do menu para celularMenu

IDKA11 x XB3511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IDKA11XB3511
IDKA11XB3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,3%3,6%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%-0,5%3,3%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
XB35111,1%1,1%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
XB3511

Carteira

IDKA11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202911,92%NTN-B 15/05/203599,98%
NTN-F 01/01/203111,91%
0,02%
LTN 01/07/20298,48%Outros0,00%
NTN-F 01/01/20297,63%
NTN-F 01/01/20277,52%
LTN 01/10/20276,97%
NTN-F 01/01/20356,68%
LTN 01/07/20276,61%
LTN 01/04/20276,37%
LTN 01/01/20325,72%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11XB3511
Retorno
No ano3,59%3,34%
12 meses12,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,44%7,47%
12 meses4,24%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,40
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-3,59%
Data Max. Drawdown18/12/202418/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6215
Lançamento30/10/202408/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11XB3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%-1,02%
Retorno 12 meses12,90%
Patrimônio líquidoR$ 989.942.503,20R$ 54.724.576,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,30R$ 0,28
Número de cotistas4.1231.339
Cotação59,1752,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 11,92%NTN-B 15/05/2035 - 99,98%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,91%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºLTN 01/07/2029 - 8,48%Outros - 0,00%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1863.698.833/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202408/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.