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IDKA11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IDKA11XB3011
IDKA11XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,4%3,7%
XB30110,5%0,9%1,0%0,7%3,2%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
XB3011
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
XB3011

Carteira

IDKA11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202911,92%NTN-B 15/08/203099,97%
NTN-F 01/01/203111,91%
0,02%
LTN 01/07/20298,48%Outros0,00%
NTN-F 01/01/20297,63%
NTN-F 01/01/20277,52%
LTN 01/10/20276,97%
NTN-F 01/01/20356,68%
LTN 01/07/20276,61%
LTN 01/04/20276,37%
LTN 01/01/20325,72%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11XB3011
Retorno
No ano3,68%
12 meses12,80%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,44%
12 meses4,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,44
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-1,94%
Data Max. Drawdown19/12/202413/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6118
Lançamento30/10/202424/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11XB3011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,07%0,82%
Retorno 12 meses12,80%
Patrimônio líquidoR$ 1.016.528.187,20R$ 41.361.080,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,27R$ 0,41
Número de cotistas4.139144
Cotação59,2251,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 11,92%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,91%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºLTN 01/07/2029 - 8,48%Outros - 0,00%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1864.802.589/0001-24
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202424/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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