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WRLD11 x IDKA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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WRLD11IDKA11
IDKA11WRLD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,36%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,2%3,5%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%3,8%0,1%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
WRLD111,9%4,6%4,5%-0,5%5,4%8,1%3,3%1,7%-1,3%4,1%9,1%-1,1%47,1%

Carteira

IDKA11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202911,92%900015899,97%
NTN-F 01/01/203111,91%
0,08%
LTN 01/07/20298,48%Outros-0,05%
NTN-F 01/01/20297,63%
NTN-F 01/01/20277,52%
LTN 01/10/20276,97%
NTN-F 01/01/20356,68%
LTN 01/07/20276,61%
LTN 01/04/20276,37%
LTN 01/01/20325,72%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11WRLD11
Retorno
No ano3,48%0,09%
12 meses12,93%13,52%
Últimos 3 anos71,39%
Desvio Padrão
No ano5,47%12,29%
12 meses4,25%11,64%
Últimos 3 anos14,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,49-0,27
Últimos 3 anos0,47
Max. Drawdown-4,97%-32,45%
Data Max. Drawdown20/12/202410/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)60611
Lançamento30/10/202420/10/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,36%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,54%3,93%
Retorno 12 meses12,93%13,52%
Patrimônio líquidoR$ 974.370.067,20R$ 1.030.993.052,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,34R$ 5,50
Número de cotistas4.11649.051
Cotação59,11140,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 11,92%9000158 - 99,97%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,91%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºLTN 01/07/2029 - 8,48%Outros - -0,05%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1842.280.262/0001-05
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202420/10/2021
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/investoetf.com/wrld11/

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