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Comparador

WRLD11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11WRLD11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,36%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%2,0%-0,2%4,4%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
WRLD111,9%4,6%4,5%-0,5%5,4%8,1%3,3%1,7%-1,3%4,1%9,1%-1,1%47,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%900015899,98%
LTN 01/01/202911,74%
0,03%
LTN 01/07/20299,15%Outros-0,02%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11WRLD11
Retorno
No ano4,50%4,45%
12 meses11,22%15,48%
Últimos 3 anos—77,15%
Desvio Padrão
No ano5,56%12,48%
12 meses4,60%11,82%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,750,07
Últimos 3 anos—0,57
Max. Drawdown-4,97%-32,45%
Data Max. Drawdown18/12/202410/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)62611
Lançamento30/10/202420/10/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,36%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%2,42%
Retorno 12 meses11,22%15,48%
Patrimônio líquidoR$ 1.070.372.286,00R$ 1.129.254.809,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 6,28
Número de cotistas4.45453.576
Cotação59,69146,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%9000158 - 99,98%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%Outros - -0,02%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1842.280.262/0001-05
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202420/10/2021
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/investoetf.com/wrld11/