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WRLD11 x IDKA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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WRLD11IDKA11
IDKA11WRLD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,36%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%0,1%2,3%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%0,6%-7,0%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
WRLD111,9%4,6%4,5%-0,5%5,4%8,1%3,3%1,7%-1,3%4,1%9,1%-1,1%47,1%

Carteira

IDKA11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,23%900015899,99%
NTN-F 01/01/203111,24%
0,06%
NTN-F 01/01/20297,69%Outros-0,05%
NTN-F 01/01/20277,45%
LTN 01/07/20297,12%
LTN 01/10/20276,98%
NTN-F 01/01/20356,86%
LTN 01/07/20276,60%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/01/20325,48%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11WRLD11
Retorno
No ano2,35%-7,01%
12 meses14,58%18,29%
Últimos 3 anos60,24%
Desvio Padrão
No ano5,27%10,49%
12 meses3,97%13,45%
Últimos 3 anos14,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,010,28
Últimos 3 anos0,31
Max. Drawdown-4,97%-32,45%
Data Max. Drawdown23/12/202410/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)57611
Lançamento30/10/202420/10/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,36%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%-2,66%
Retorno 12 meses14,58%18,29%
Patrimônio líquidoR$ 885.473.340,00R$ 887.676.575,05
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,36R$ 6,91
Número de cotistas3.84146.901
Cotação58,46130,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,23%9000158 - 99,99%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,24%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,69%Outros - -0,05%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,45%
5ºLTN 01/07/2029 - 7,12%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1842.280.262/0001-05
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202420/10/2021
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/investoetf.com/wrld11/

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