WEJR11 x IDKA11

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WEJR11IDKA11
IDKA11WEJR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA110,3%0,3%
WEJR110,2%0,2%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
WEJR110,9%1,9%0,4%3,2%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
WEJR11

Carteira

IDKA11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,78%NTN-B 15/05/203537,70%
NTN-F 01/01/203110,52%NTN-B 15/08/203211,29%
LTN 01/07/20268,62%NTN-B 15/05/203311,23%
NTN-F 01/01/20298,44%NTN-B 15/08/202810,46%
NTN-F 01/01/20278,16%NTN-B 15/08/20309,21%
NTN-F 01/01/20357,02%NTN-B 15/05/20299,18%
LTN 01/07/20276,88%NTN-B 15/05/20276,81%
LTN 01/04/20275,66%NTN-B 15/08/20402,25%
LTN 01/10/20275,04%NTN-B 15/08/20261,59%
LTN 01/01/20324,93%LFT 01/09/20300,29%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11WEJR11
Retorno
No ano19,62%
12 meses19,62%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,21%
12 meses4,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-1,34%
Data Max. Drawdown19/12/202417/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento30/10/202417/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,07%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,05%0,36%
Retorno 12 meses19,62%
Patrimônio líquidoR$ 775.860.824,00R$ 113.252.973,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,84R$ 0,00
Número de cotistas2.79527
Cotação57,12103,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,78%NTN-B 15/05/2035 - 37,70%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,52%NTN-B 15/08/2032 - 11,29%
3ºLTN 01/07/2026 - 8,62%NTN-B 15/05/2033 - 11,23%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,44%NTN-B 15/08/2028 - 10,46%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 8,16%NTN-B 15/08/2030 - 9,21%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1862.999.367/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202417/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11

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