Ícone do menu para celularMenu
Comparador

WEJR11 x IDKA11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11WEJR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,07%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
WEJR110,7%3,0%-0,9%1,9%0,2%-1,1%0,0%3,8%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
WEJR111,0%1,9%0,4%3,4%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
WEJR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%NTN-B 15/08/204032,05%
LTN 01/01/202911,74%NTN-B 15/05/203516,59%
LTN 01/07/20299,15%NTN-B 15/05/203310,55%
NTN-F 01/01/20297,49%NTN-B 15/05/20377,68%
NTN-F 01/01/20277,41%NTN-B 15/08/20265,97%
LTN 01/10/20276,87%NTN-B 15/08/20285,71%
LTN 01/04/20276,64%NTN-B 15/05/20295,57%
LTN 01/07/20276,51%NTN-B 15/08/20305,53%
NTN-F 01/01/20356,50%NTN-B 15/08/20325,40%
LTN 01/01/20306,12%NTN-B 15/08/20502,63%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11WEJR11
Retorno
No ano4,50%3,76%
12 meses11,22%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,56%6,11%
12 meses4,60%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,75—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-3,26%
Data Max. Drawdown18/12/202413/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6227
Lançamento30/10/202417/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,07%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%0,66%
Retorno 12 meses11,22%
Patrimônio líquidoR$ 1.070.372.286,00R$ 805.842.767,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 0,00
Número de cotistas4.45471
Cotação59,69107,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%NTN-B 15/08/2040 - 32,05%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%NTN-B 15/05/2035 - 16,59%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%NTN-B 15/05/2033 - 10,55%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%NTN-B 15/05/2037 - 7,68%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%NTN-B 15/08/2026 - 5,97%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1862.999.367/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202417/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11