WEJR11 x IDKA11

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WEJR11IDKA11
IDKA11WEJR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%0,8%2,9%
WEJR110,7%0,8%1,5%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
WEJR111,0%1,9%0,4%3,4%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
WEJR11

Carteira

IDKA11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,57%NTN-B 15/08/204025,67%
NTN-F 01/01/203110,99%NTN-B 15/05/203513,57%
NTN-F 01/01/20297,90%NTN-B 15/05/202911,02%
NTN-F 01/01/20277,66%NTN-B 15/08/203210,49%
LTN 01/10/20277,18%NTN-B 15/05/203310,31%
NTN-F 01/01/20357,06%NTN-B 15/08/20309,88%
LTN 01/07/20297,03%NTN-B 15/08/20289,53%
LTN 01/07/20276,78%NTN-B 15/05/20276,63%
LTN 01/04/20275,57%NTN-B 15/08/20262,91%
LTN 01/01/20325,53%Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11WEJR11
Retorno
No ano2,63%1,47%
12 meses17,26%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,60%2,85%
12 meses3,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-1,34%
Data Max. Drawdown20/12/202417/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6042
Lançamento30/10/202417/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,07%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,07%2,34%
Retorno 12 meses17,26%
Patrimônio líquidoR$ 863.608.238,40R$ 244.401.839,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,21R$ 0,00
Número de cotistas3.31744
Cotação58,62105,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,57%NTN-B 15/08/2040 - 25,67%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,99%NTN-B 15/05/2035 - 13,57%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,90%NTN-B 15/05/2029 - 11,02%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,66%NTN-B 15/08/2032 - 10,49%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,18%NTN-B 15/05/2033 - 10,31%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1862.999.367/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202417/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11

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