IDKA11 x WEB311
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P3 | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | Anbima | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| WEB311 | -4,8% | -34,2% | -12,9% | 9,3% | 12,4% | -17,1% | 36,8% | 3,9% | -3,2% | -13,3% | -27,8% | -8,9% | -56,5% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| WEB311 | -15,1% | 32,3% | 13,4% | -27,7% | 21,0% | -13,1% | 3,7% | -17,7% | 7,7% | 4,1% | 101,8% | -13,1% | 62,3% |
Carteira
| IDKA11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,78% | 99,30% | |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,52% | 0,51% | |
| LTN 01/07/2026 | 8,62% | LFT 01/03/2028 | 0,06% |
| NTN-F 01/01/2029 | 8,44% | Outros | 0,05% |
| NTN-F 01/01/2027 | 8,16% | LFT 01/03/2029 | 0 |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,02% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,88% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,66% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,04% | ||
| LTN 01/01/2032 | 4,93% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 19,62% | -56,46% |
| 12 meses | 19,62% | -56,46% |
| Últimos 3 anos | 118,96% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,21% | 71,64% |
| 12 meses | 4,27% | 71,80% |
| Últimos 3 anos | 71,77% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,06 | -1,03 |
| Últimos 3 anos | 0,24 | |
| Max. Drawdown | -4,97% | -79,68% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 21/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 705 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 30/03/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P3 | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | Anbima | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,05% | -8,89% |
| Retorno 12 meses | 19,62% | -56,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 775.478.106,40 | R$ 28.649.867,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,84 | R$ 0,19 |
| Número de cotistas | 2.786 | 2.690 |
| Cotação | 57,12 | 22,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,78% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,30% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,52% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,51% |
| 3º | LTN 01/07/2026 - 8,62% | LFT 01/03/2028 - 0,06% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 8,44% | Outros - 0,05% |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 8,16% | LFT 01/03/2029 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 30/10/2024 | 30/03/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.hashdex.com/etfs/web311 |
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