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Comparador

IDKA11 x WEB311

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11WEB311
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3CF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
WEB311-12,6%-24,9%-1,3%-0,3%-0,8%-16,9%10,0%-41,5%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
WEB311-4,8%-34,2%-12,9%9,3%12,4%-17,1%36,8%3,9%-3,2%-13,3%-27,8%-8,9%-56,5%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
WEB311-15,1%32,3%13,4%-27,7%21,0%-13,1%3,7%-17,7%7,7%4,1%101,8%-13,1%62,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11WEB311
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%
99,17%
LTN 01/01/202911,74%
0,52%
LTN 01/07/20299,15%LFT 01/09/20310,10%
NTN-F 01/01/20297,49%Outros0,09%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11WEB311
Retorno
No ano4,50%-41,52%
12 meses11,22%-53,31%
Últimos 3 anos—2,48%
Desvio Padrão
No ano5,56%67,50%
12 meses4,60%67,60%
Últimos 3 anos—70,87%
Índice Sharpe
12 meses-0,75-1,01
Últimos 3 anos—-0,18
Max. Drawdown-4,97%-82,75%
Data Max. Drawdown18/12/202424/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)62—
Lançamento30/10/202430/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11WEB311
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3CF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%1,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%15,03%
Retorno 12 meses11,22%-53,31%
Patrimônio líquidoR$ 1.070.372.286,00R$ 16.446.897,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 0,08
Número de cotistas4.4542.473
Cotação59,6913,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%LFT 01/09/2031 - 0,10%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%Outros - 0,09%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1843.951.717/0001-21
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento30/10/202430/03/2022
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.hashdex.com/etfs/web311