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Comparador

IDKA11 x VWRA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11VWRA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3FTSE All-World Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,52%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
VWRA11-1,1%-1,2%-5,1%4,4%6,6%1,8%0,2%5,2%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
VWRA110,0%3,1%-0,9%3,4%5,8%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
VWRA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11VWRA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%
99,63%
LTN 01/01/202911,74%NTN-B 15/05/20293,36%
LTN 01/07/20299,15%Outros-2,99%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11VWRA11
Retorno
No ano4,50%5,21%
12 meses11,22%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,56%12,36%
12 meses4,60%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,75—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-11,08%
Data Max. Drawdown18/12/202430/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6257
Lançamento30/10/202430/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11VWRA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3FTSE All-World Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,52%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,52%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%2,40%
Retorno 12 meses11,22%
Patrimônio líquidoR$ 1.070.372.286,00R$ 74.112.452,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 0,63
Número de cotistas4.4544.398
Cotação59,69111,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF - 99,63%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%NTN-B 15/05/2029 - 3,36%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%Outros - -2,99%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1861.689.798/0001-15
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202430/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.investoetf.com/etf/vwra11/