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Comparador

IDKA11 x UTLL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11UTLL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%-0,6%9,8%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
UTLL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%AXIA318,68%
LTN 01/01/202911,74%SBSP318,57%
LTN 01/07/20299,15%ENEV311,89%
NTN-F 01/01/20297,49%EQTL311,30%
NTN-F 01/01/20277,41%CPLE310,38%
LTN 01/10/20276,87%CSMG35,01%
LTN 01/04/20276,64%CMIG44,82%
LTN 01/07/20276,51%ENGI113,64%
NTN-F 01/01/20356,50%EGIE32,90%
LTN 01/01/20306,12%ISAE42,72%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11UTLL11
Retorno
No ano4,50%9,83%
12 meses11,22%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,56%23,67%
12 meses4,60%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,75—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-17,36%
Data Max. Drawdown18/12/202408/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)62—
Lançamento30/10/202419/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%4,88%
Retorno 12 meses11,22%
Patrimônio líquidoR$ 1.070.372.286,00R$ 99.533.477,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 2,00
Número de cotistas4.4543.719
Cotação59,69124,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%AXIA3 - 18,68%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%SBSP3 - 18,57%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%ENEV3 - 11,89%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%EQTL3 - 11,30%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%CPLE3 - 10,38%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1862.494.142/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202419/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.investoetf.com/etf/utll11/