IDKA11 x UTLL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| IDKA11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 0,5% | 2,6% | ||||||||||
| UTLL11 | 5,8% | 6,9% | 13,1% | |||||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% | |||||||||
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| UTLL11 |
Carteira
| IDKA11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,57% | SBSP3 | 19,01% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,99% | AXIA3 | 17,05% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,90% | EQTL3 | 11,51% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,66% | ENEV3 | 9,09% |
| LTN 01/10/2027 | 7,18% | CPLE3 | 8,80% |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,06% | AXIA7 | 4,95% |
| LTN 01/07/2029 | 7,03% | CMIG4 | 4,92% |
| LTN 01/07/2027 | 6,78% | ENGI11 | 4,11% |
| LTN 01/04/2027 | 5,57% | EGIE3 | 2,63% |
| LTN 01/01/2032 | 5,53% | AXIA6 | 2,48% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,63% | 13,11% |
| 12 meses | 17,26% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,60% | 22,22% |
| 12 meses | 3,75% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,67 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,97% | -6,18% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 | 22/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 60 | 31 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 19/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,07% | 15,21% |
| Retorno 12 meses | 17,26% | |
| Patrimônio líquido | R$ 863.608.238,40 | R$ 210.556.919,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,21 | R$ 18,67 |
| Número de cotistas | 3.317 | 1.168 |
| Cotação | 58,62 | 128,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,57% | SBSP3 - 19,01% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,99% | AXIA3 - 17,05% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 7,90% | EQTL3 - 11,51% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,66% | ENEV3 - 9,09% |
| 5º | LTN 01/10/2027 - 7,18% | CPLE3 - 8,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 30/10/2024 | 19/09/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
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