MenuIDKA11 x USAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | Anbima | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 0,1% | 2,3% | ||||||||
| USAL11 | -3,6% | -3,7% | -3,6% | 0,3% | -10,3% | |||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| USAL11 | -2,9% | -0,9% | -8,8% | -1,1% | 7,0% | 0,1% | 5,3% | -1,0% | 1,6% | 3,5% | -0,8% | 3,3% | 4,5% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| USAL11 | 3,5% | 5,6% | 3,7% | -0,7% | 6,3% | 10,2% | 2,2% | 2,3% | -1,4% | 5,2% | 9,6% | 1,3% | 58,5% |
Carteira
| IDKA11 | USAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,23% | 9000175 | 99,52% |
| NTN-F 01/01/2031 | 11,24% | 0,28% | |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,69% | Outros | 0,20% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,45% | ||
| LTN 01/07/2029 | 7,12% | ||
| LTN 01/10/2027 | 6,98% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 6,86% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,60% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,61% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,48% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,35% | -10,28% |
| 12 meses | 14,58% | 15,71% |
| Últimos 3 anos | 68,36% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,27% | 12,07% |
| 12 meses | 3,97% | 15,16% |
| Últimos 3 anos | 15,13% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | 0,07 |
| Últimos 3 anos | 0,43 | |
| Max. Drawdown | -4,97% | -20,99% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 | 431 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 10/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | USAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | Anbima | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% | -3,95% |
| Retorno 12 meses | 14,58% | 15,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 885.473.340,00 | R$ 555.888.390,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,36 | R$ 3,94 |
| Número de cotistas | 3.841 | 1.337 |
| Cotação | 58,46 | 14,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,23% | 9000175 - 99,52% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 11,24% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,28% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 7,69% | Outros - 0,20% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,45% | |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 7,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 10/02/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 |
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