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Comparador

IDKA11 x USAL11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11USAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
USAL113,5%5,6%3,7%-0,7%6,3%10,2%2,2%2,3%-1,4%5,2%9,6%1,3%58,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%LFT 01/09/202860,17%
LTN 01/01/202911,74%LFT 01/09/202732,11%
LTN 01/07/20299,15%
7,10%
NTN-F 01/01/20297,49%Outros0,96%
NTN-F 01/01/20277,41%90001750
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11USAL11
Retorno
No ano4,25%—
12 meses10,94%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,57%—
12 meses4,58%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,84—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%—
Data Max. Drawdown23/12/2024—
Tempo de Recuperação (Dias)57—
Lançamento30/10/202410/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%
Retorno 12 meses10,94%
Patrimônio líquidoR$ 1.066.975.308,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,78
Número de cotistas4.454
Cotação59,5516,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%LFT 01/09/2028 - 60,17%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%LFT 01/09/2027 - 32,11%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,10%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%Outros - 0,96%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%9000175 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1842.101.885/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202410/02/2022
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.xpasset.com.br/etfs/usal11