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Comparador

TRIG11 x IDKA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11TRIG11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Trígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
TRIG1110,8%1,1%-7,1%-3,4%-5,6%-3,5%-1,0%-9,4%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
TRIG119,0%-2,9%7,9%9,1%8,6%1,0%-6,0%3,6%2,2%1,4%6,9%-1,5%45,3%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
TRIG11-8,3%0,6%2,5%-8,9%1,0%-7,1%4,2%6,8%-1,0%-0,5%-6,2%-8,0%-23,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11TRIG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%DIRR34,09%
LTN 01/01/202911,74%IRBR33,90%
LTN 01/07/20299,15%ORVR33,80%
NTN-F 01/01/20297,49%COGN33,79%
NTN-F 01/01/20277,41%TEND33,74%
LTN 01/10/20276,87%HAPV32,51%
LTN 01/04/20276,64%JHSF32,47%
LTN 01/07/20276,51%RECV32,37%
NTN-F 01/01/20356,50%VIVA32,26%
LTN 01/01/20306,12%ECOR32,16%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11TRIG11
Retorno
No ano4,50%-9,37%
12 meses11,22%-3,78%
Últimos 3 anos—3,62%
Desvio Padrão
No ano5,56%25,87%
12 meses4,60%23,51%
Últimos 3 anos—23,62%
Índice Sharpe
12 meses-0,75-0,79
Últimos 3 anos—-0,52
Max. Drawdown-4,97%-35,57%
Data Max. Drawdown18/12/202423/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)62909
Lançamento30/10/202412/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11TRIG11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Trígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%0,02%
Retorno 12 meses11,22%-3,78%
Patrimônio líquidoR$ 1.070.372.286,00R$ 19.017.945,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 0,11
Número de cotistas4.4541.705
Cotação59,6943,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%DIRR3 - 4,09%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%IRBR3 - 3,90%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%ORVR3 - 3,80%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%COGN3 - 3,79%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%TEND3 - 3,74%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1843.140.303/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Trígono Capital Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202412/11/2021
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.trig11.com/