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Comparador

TIRB11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11TIRB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
TIRB116,0%5,1%-0,7%1,5%-8,6%0,4%0,0%3,0%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
TIRB113,9%0,8%1,6%11,0%3,7%2,6%-7,2%7,8%5,0%3,0%9,3%2,3%51,7%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
TIRB11-0,2%-1,2%-6,1%-7,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11TIRB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%CPLE311,26%
LTN 01/01/202911,74%CMIG49,51%
LTN 01/07/20299,15%CSMG39,44%
NTN-F 01/01/20297,49%AXIA37,82%
NTN-F 01/01/20277,41%ENGI116,41%
LTN 01/10/20276,87%TAEE116,29%
LTN 01/04/20276,64%EGIE36,04%
LTN 01/07/20276,51%ISAE45,99%
NTN-F 01/01/20356,50%ALOS35,13%
LTN 01/01/20306,12%AURE35,09%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11TIRB11
Retorno
No ano4,25%3,04%
12 meses10,94%23,47%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,57%20,45%
12 meses4,58%19,83%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,840,57
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-15,67%
Data Max. Drawdown23/12/202401/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)57—
Lançamento30/10/202416/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11TIRB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%0,30%
Retorno 12 meses10,94%23,47%
Patrimônio líquidoR$ 1.066.975.308,00R$ 7.468.365,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,78R$ 0,02
Número de cotistas4.4541.041
Cotação59,5513,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%CPLE3 - 11,26%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%CMIG4 - 9,51%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%CSMG3 - 9,44%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%AXIA3 - 7,82%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%ENGI11 - 6,41%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1857.063.444/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202416/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf