MenuTECK11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Anbima | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 0,1% | 2,3% | ||||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 1,8% | -16,2% | |||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
| IDKA11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,23% | GOOGLE INC - 74699 | 11,18% |
| NTN-F 01/01/2031 | 11,24% | NVIDIA CORP - 129662 | 11,03% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,69% | NETFLIX INC - 233827 | 10,81% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,45% | META HOLDING S/A - 34125 | 10,62% |
| LTN 01/07/2029 | 7,12% | BROADCOM INC - 67985 | 10,43% |
| LTN 01/10/2027 | 6,98% | APPLE INC - 81535 | 10,35% |
| NTN-F 01/01/2035 | 6,86% | AMAZON.COM, INC - 100170 | 10,10% |
| LTN 01/07/2027 | 6,60% | MICROSOFT CORP - 46552 | 8,78% |
| LTN 01/04/2027 | 5,61% | 8,42% | |
| LTN 01/01/2032 | 5,48% | 8,24% | |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,35% | -16,17% |
| 12 meses | 14,58% | 21,08% |
| Últimos 3 anos | 136,80% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,27% | 21,34% |
| 12 meses | 3,97% | 23,35% |
| Últimos 3 anos | 25,04% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | 0,28 |
| Últimos 3 anos | 0,86 | |
| Max. Drawdown | -4,97% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 | 447 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Anbima | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% | -6,12% |
| Retorno 12 meses | 14,58% | 21,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 885.473.340,00 | R$ 983.929.540,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,36 | R$ 12,51 |
| Número de cotistas | 3.841 | 9.660 |
| Cotação | 58,46 | 95,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,23% | GOOGLE INC - 74699 - 11,18% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 11,24% | NVIDIA CORP - 129662 - 11,03% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 7,69% | NETFLIX INC - 233827 - 10,81% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,45% | META HOLDING S/A - 34125 - 10,62% |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 7,12% | BROADCOM INC - 67985 - 10,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 28/04/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
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