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Comparador

TECK11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11TECK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3NYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,1%1,4%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
LTN 01/01/202911,74%BROADCOM INC - 6666511,25%
LTN 01/07/20299,15%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
NTN-F 01/01/20297,49%APPLE INC - 842669,93%
NTN-F 01/01/20277,41%GOOGLE INC - 684519,83%
LTN 01/10/20276,87%NVIDIA CORP - 1167499,31%
LTN 01/04/20276,64%MICROSOFT CORP - 537579,14%
LTN 01/07/20276,51%META HOLDING S/A - 342098,17%
NTN-F 01/01/20356,50%
8,15%
LTN 01/01/20306,12%NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11TECK11
Retorno
No ano4,32%1,43%
12 meses11,22%8,47%
Últimos 3 anos—133,64%
Desvio Padrão
No ano5,54%24,19%
12 meses4,59%21,15%
Últimos 3 anos—25,18%
Índice Sharpe
12 meses-0,80-0,34
Últimos 3 anos—0,77
Max. Drawdown-4,97%-53,00%
Data Max. Drawdown18/12/202403/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)62447
Lançamento30/10/202428/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3NYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%1,66%
Retorno 12 meses11,22%8,47%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 1.230.537.756,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,64R$ 11,60
Número de cotistas4.4548.972
Cotação59,59115,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1838.354.844/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202428/04/2021
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/teck11/