TECK11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Anbima | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
| IDKA11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,78% | GOOGLE INC - 93385 | 12,42% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,52% | APPLE INC - 97503 | 11,29% |
| LTN 01/07/2026 | 8,62% | BROADCOM INC - 67315 | 11,26% |
| NTN-F 01/01/2029 | 8,44% | 11,06% | |
| NTN-F 01/01/2027 | 8,16% | NVIDIA CORP - 136839 | 10,06% |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,02% | AMAZON.COM, INC - 100606 | 9,74% |
| LTN 01/07/2027 | 6,88% | MICROSOFT CORP - 45689 | 9,33% |
| LTN 01/04/2027 | 5,66% | NETFLIX INC - 189680 | 8,47% |
| LTN 01/10/2027 | 5,04% | SERVICENOW INC - 24519 | 8,27% |
| LTN 01/01/2032 | 4,93% | META HOLDING S/A - 30040 | 8,08% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 19,62% | 6,28% |
| 12 meses | 19,62% | 6,28% |
| Últimos 3 anos | 265,03% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,21% | 26,28% |
| 12 meses | 4,27% | 26,27% |
| Últimos 3 anos | 26,41% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,06 | -0,36 |
| Últimos 3 anos | 1,58 | |
| Max. Drawdown | -4,97% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 447 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Anbima | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,05% | -1,35% |
| Retorno 12 meses | 19,62% | 6,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 775.478.106,40 | R$ 1.238.777.436,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,84 | R$ 11,42 |
| Número de cotistas | 2.786 | 8.758 |
| Cotação | 57,12 | 113,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,78% | GOOGLE INC - 93385 - 12,42% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,52% | APPLE INC - 97503 - 11,29% |
| 3º | LTN 01/07/2026 - 8,62% | BROADCOM INC - 67315 - 11,26% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 8,44% | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A - 52306 - 11,06% |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 8,16% | NVIDIA CORP - 136839 - 10,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 28/04/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
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