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IDKA11 x TD3511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IDKA11TD3511
IDKA11TD3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,4%3,7%
TD35110,4%-0,5%2,1%-0,6%1,5%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
TD3511
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
TD3511

Carteira

IDKA11TD3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202911,92%NTN-B 15/05/203599,95%
NTN-F 01/01/203111,91%LFT 01/09/20270,03%
LTN 01/07/20298,48%LFT 01/03/20280,02%
NTN-F 01/01/20297,63%Outros0,00%
NTN-F 01/01/20277,52%
LTN 01/10/20276,97%
NTN-F 01/01/20356,68%
LTN 01/07/20276,61%
LTN 01/04/20276,37%
LTN 01/01/20325,72%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11TD3511
Retorno
No ano3,68%
12 meses12,80%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,44%
12 meses4,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,44
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-3,05%
Data Max. Drawdown19/12/202413/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6119
Lançamento30/10/202424/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11TD3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,07%-0,54%
Retorno 12 meses12,80%
Patrimônio líquidoR$ 1.016.528.187,20R$ 1.065.717.274,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,27R$ 0,40
Número de cotistas4.139253
Cotação59,2251,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 11,92%NTN-B 15/05/2035 - 99,95%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,91%LFT 01/09/2027 - 0,03%
3ºLTN 01/07/2029 - 8,48%LFT 01/03/2028 - 0,02%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%Outros - 0,00%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1864.758.770/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202424/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/td3511/

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