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Comparador

IDKA11 x TD3511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11TD3511
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,5%5,0%
TD35110,4%-0,5%2,1%-0,2%-1,7%0,9%1,1%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
TD3511
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
TD3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11TD3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%NTN-B 15/05/203599,96%
LTN 01/01/202911,74%LFT 01/09/20280,02%
LTN 01/07/20299,15%LFT 01/09/20270,01%
NTN-F 01/01/20297,49%LFT 01/03/20280,01%
NTN-F 01/01/20277,41%Outros-0,01%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11TD3511
Retorno
No ano4,95%—
12 meses12,18%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,53%—
12 meses4,62%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,62—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-3,53%
Data Max. Drawdown23/12/202409/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)57—
Lançamento30/10/202424/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11TD3511
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,72%2,08%
Retorno 12 meses12,18%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 1.490.215.651,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,43R$ 3,64
Número de cotistas4.454353
Cotação59,9551,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%LFT 01/09/2028 - 0,02%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%LFT 01/09/2027 - 0,01%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%LFT 01/03/2028 - 0,01%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%Outros - -0,01%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1864.758.770/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202424/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/td3511/