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IDKA11 x T10R11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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IDKA11T10R11
IDKA11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%0,1%2,3%
T10R110,5%3,7%-1,6%-0,4%2,2%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
T10R11

Carteira

IDKA11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,23%LFT 01/03/202759,41%
NTN-F 01/01/203111,24%LFT 01/09/202634,15%
NTN-F 01/01/20297,69%LFT 01/09/20273,98%
NTN-F 01/01/20277,45%LFT 01/03/20281,24%
LTN 01/07/20297,12%LFT 01/03/20290,78%
LTN 01/10/20276,98%Outros0,44%
NTN-F 01/01/20356,86%
LTN 01/07/20276,60%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/01/20325,48%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11T10R11
Retorno
No ano2,35%2,22%
12 meses14,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,27%6,52%
12 meses3,97%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-2,60%
Data Max. Drawdown23/12/202426/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)57
Lançamento30/10/202426/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,22%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%-0,94%
Retorno 12 meses14,58%
Patrimônio líquidoR$ 885.473.340,00R$ 75.120.634,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,36R$ 0,07
Número de cotistas3.841662
Cotação58,4653,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,23%LFT 01/03/2027 - 59,41%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,24%LFT 01/09/2026 - 34,15%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,69%LFT 01/09/2027 - 3,98%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,45%LFT 01/03/2028 - 1,24%
5ºLTN 01/07/2029 - 7,12%LFT 01/03/2029 - 0,78%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1862.013.226/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202426/08/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/t10r11/

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