MenuIDKA11 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 1,0% | 3,1% | ||||||||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | 0,6% | |||||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| SPYR11 | ||||||||||||||
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| SPYR11 |
Carteira
| IDKA11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,57% | NTN-B 15/08/2050 | 68,78% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,99% | LFT 01/03/2027 | 26,12% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,90% | NTN-B 15/05/2045 | 5,57% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,66% | Outros | -0,47% |
| LTN 01/10/2027 | 7,18% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 7,06% | ||
| LTN 01/07/2029 | 7,03% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,78% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,57% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,53% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,10% | |
| 12 meses | 18,21% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,60% | |
| 12 meses | 3,63% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,97 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,97% | -2,50% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 | 4 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,39% | -0,72% |
| Retorno 12 meses | 18,21% | |
| Patrimônio líquido | R$ 880.584.990,00 | R$ 205.544.461,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,47 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 3.441 | 31 |
| Cotação | 58,89 | 100,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,57% | NTN-B 15/08/2050 - 68,78% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,99% | LFT 01/03/2027 - 26,12% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 7,90% | NTN-B 15/05/2045 - 5,57% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,66% | Outros - -0,47% |
| 5º | LTN 01/10/2027 - 7,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 14/01/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
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