MenuSPYI11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 0,1% | 2,3% | ||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 0,8% | -8,6% | |||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| IDKA11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,23% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% |
| NTN-F 01/01/2031 | 11,24% | SPYI11 | 99,95% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,69% | 1,15% | |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,45% | Outros | 0,05% |
| LTN 01/07/2029 | 7,12% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| LTN 01/10/2027 | 6,98% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| NTN-F 01/01/2035 | 6,86% | AUDITORIA PROVISAO | 0,00% |
| LTN 01/07/2027 | 6,60% | FORMADOR DE MERCADO | 0,00% |
| LTN 01/04/2027 | 5,61% | EXTERIOR CAIXA | 0,00% |
| LTN 01/01/2032 | 5,48% | PROV BCO LIQ | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,35% | -8,61% |
| 12 meses | 14,58% | 12,37% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,27% | 10,94% |
| 12 meses | 3,97% | 13,71% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | -0,17 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,97% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 | 259 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% | -3,24% |
| Retorno 12 meses | 14,58% | 12,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 885.473.340,00 | R$ 256.063.559,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,36 | R$ 6,01 |
| Número de cotistas | 3.841 | 21.334 |
| Cotação | 58,46 | 101,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,23% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 11,24% | SPYI11 - 99,95% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 7,69% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,45% | Outros - 0,05% |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 7,12% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 14/11/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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