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Comparador

IDKA11 x SPXU11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11SPXU11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
SPXU111,3%-0,4%0,9%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SPXU11
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SPXU11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11SPXU11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%LFT 01/09/202864,94%
LTN 01/01/202911,74%LFT 01/09/202731,19%
LTN 01/07/20299,15%
2,88%
NTN-F 01/01/20297,49%Outros1,68%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11SPXU11
Retorno
No ano4,50%—
12 meses11,65%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,55%—
12 meses4,64%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,65—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-2,47%
Data Max. Drawdown20/12/202426/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)605
Lançamento30/10/202405/06/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11SPXU11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,16%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%2,11%
Retorno 12 meses11,65%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 540.213.343,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 14,10
Número de cotistas4.4541.283
Cotação59,6916,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%Outros - 1,68%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1842.101.885/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202405/06/2026
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.xpasset.com.br/fundos/spxu11/