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Comparador

SPXR11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11SPXR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%LFT 01/03/202765,04%
LTN 01/01/202911,74%LFT 01/09/202727,39%
LTN 01/07/20299,15%LFT 01/09/20284,06%
NTN-F 01/01/20297,49%LFT 01/03/20282,92%
NTN-F 01/01/20277,41%LFT 01/09/20260,30%
LTN 01/10/20276,87%LFT 01/03/20290,18%
LTN 01/04/20276,64%Outros0,11%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11SPXR11
Retorno
No ano4,27%13,59%
12 meses11,12%31,95%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,52%15,03%
12 meses4,59%13,19%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,771,32
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-18,38%
Data Max. Drawdown20/12/202408/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6063
Lançamento30/10/202419/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,30%1,64%
Retorno 12 meses11,12%31,95%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,60R$ 16,39
Número de cotistas4.45410.717
Cotação59,5672,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1858.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202419/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/spxr11/