SPXR11 x IDKA11

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SPXR11IDKA11
IDKA11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA110,5%0,5%
SPXR110,2%0,2%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SPXR111,9%1,9%

Carteira

IDKA11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,78%LFT 01/03/202738,43%
NTN-F 01/01/203110,52%LFT 01/03/202632,37%
LTN 01/07/20268,62%LFT 01/09/202721,64%
NTN-F 01/01/20298,44%LFT 01/09/20264,43%
NTN-F 01/01/20278,16%LFT 01/03/20281,92%
NTN-F 01/01/20357,02%LFT 01/09/20281,16%
LTN 01/07/20276,88%Outros0,05%
LTN 01/04/20275,66%
LTN 01/10/20275,04%
LTN 01/01/20324,93%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11SPXR11
Retorno
No ano0,53%0,17%
12 meses19,18%26,12%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,58%14,68%
12 meses4,13%18,94%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,210,63
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-18,38%
Data Max. Drawdown23/12/202408/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5763
Lançamento30/10/202419/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%1,30%
Retorno 12 meses19,18%26,12%
Patrimônio líquidoR$ 779.058.469,60R$ 3.507.582.074,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,01R$ 15,44
Número de cotistas2.7953.436
Cotação57,4263,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,78%LFT 01/03/2027 - 38,43%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,52%LFT 01/03/2026 - 32,37%
3ºLTN 01/07/2026 - 8,62%LFT 01/09/2027 - 21,64%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,44%LFT 01/09/2026 - 4,43%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 8,16%LFT 01/03/2028 - 1,92%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1858.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202419/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/spxr11/

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