IDKA11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% |
Carteira
| IDKA11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,78% | VALE3 | 13,51% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,52% | ITUB4 | 10,33% |
| LTN 01/07/2026 | 8,62% | AXIA3 | 5,80% |
| NTN-F 01/01/2029 | 8,44% | BBDC4 | 4,71% |
| NTN-F 01/01/2027 | 8,16% | SBSP3 | 4,53% |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,02% | B3SA3 | 3,65% |
| LTN 01/07/2027 | 6,88% | BPAC11 | 3,56% |
| LTN 01/04/2027 | 5,66% | ITSA4 | 3,39% |
| LTN 01/10/2027 | 5,04% | WEGE3 | 3,09% |
| LTN 01/01/2032 | 4,93% | EMBJ3 | 2,90% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 19,62% | 42,68% |
| 12 meses | 19,62% | 42,68% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,21% | 16,10% |
| 12 meses | 4,27% | 16,07% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,06 | 1,76 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,97% | -12,55% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 110 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,05% | 1,42% |
| Retorno 12 meses | 19,62% | 42,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 775.478.106,40 | R$ 28.347.208,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,84 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 2.786 | 1 |
| Cotação | 57,12 | 64,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,78% | VALE3 - 13,51% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,52% | ITUB4 - 10,33% |
| 3º | LTN 01/07/2026 - 8,62% | AXIA3 - 5,80% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 8,44% | BBDC4 - 4,71% |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 8,16% | SBSP3 - 4,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 21/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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