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IDKA11 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IDKA11SPVT11
IDKA11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%0,1%2,3%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%0,3%11,8%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%

Carteira

IDKA11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,23%VALE315,60%
NTN-F 01/01/203111,24%ITUB410,34%
NTN-F 01/01/20297,69%AXIA35,00%
NTN-F 01/01/20277,45%SBSP34,47%
LTN 01/07/20297,12%BBDC44,46%
LTN 01/10/20276,98%B3SA33,84%
NTN-F 01/01/20356,86%BPAC113,56%
LTN 01/07/20276,60%ITSA43,45%
LTN 01/04/20275,61%WEGE33,05%
LTN 01/01/20325,48%ABEV32,87%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11SPVT11
Retorno
No ano2,35%11,85%
12 meses14,58%49,26%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,27%23,83%
12 meses3,97%17,77%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,011,98
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-12,55%
Data Max. Drawdown23/12/202403/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)57110
Lançamento30/10/202421/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%3,57%
Retorno 12 meses14,58%49,26%
Patrimônio líquidoR$ 885.473.340,00R$ 30.896.878,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,36R$ 0,12
Número de cotistas3.8411
Cotação58,4671,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,23%VALE3 - 15,60%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,24%ITUB4 - 10,34%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,69%AXIA3 - 5,00%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,45%SBSP3 - 4,47%
5ºLTN 01/07/2029 - 7,12%BBDC4 - 4,46%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1857.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento30/10/202421/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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