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Comparador

IDKA11 x SPVT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11SPVT11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%0,1%4,2%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%VALE316,40%
LTN 01/01/202911,74%ITUB49,94%
LTN 01/07/20299,15%SBSP34,55%
NTN-F 01/01/20297,49%AXIA34,53%
NTN-F 01/01/20277,41%BBDC44,19%
LTN 01/10/20276,87%B3SA33,83%
LTN 01/04/20276,64%ITSA43,58%
LTN 01/07/20276,51%ABEV33,24%
NTN-F 01/01/20356,50%WEGE33,04%
LTN 01/01/20306,12%BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11SPVT11
Retorno
No ano4,50%4,19%
12 meses11,22%21,70%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,56%30,64%
12 meses4,60%24,16%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,750,30
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-21,64%
Data Max. Drawdown18/12/202418/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)62—
Lançamento30/10/202421/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%2,74%
Retorno 12 meses11,22%21,70%
Patrimônio líquidoR$ 1.070.372.286,00R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 0,05
Número de cotistas4.4541
Cotação59,6966,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%VALE3 - 16,40%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%ITUB4 - 9,94%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%SBSP3 - 4,55%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%AXIA3 - 4,53%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1857.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento30/10/202421/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm