IDKA11 x SPVT11

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IDKA11SPVT11
IDKA11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%0,8%2,9%
SPVT1111,3%5,4%17,4%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%

Carteira

IDKA11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,57%VALE315,41%
NTN-F 01/01/203110,99%ITUB410,43%
NTN-F 01/01/20297,90%BBDC44,66%
NTN-F 01/01/20277,66%AXIA34,60%
LTN 01/10/20277,18%SBSP34,26%
NTN-F 01/01/20357,06%BPAC113,61%
LTN 01/07/20297,03%B3SA33,59%
LTN 01/07/20276,78%ITSA43,42%
LTN 01/04/20275,57%WEGE33,29%
LTN 01/01/20325,53%EMBJ33,00%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11SPVT11
Retorno
No ano2,87%17,41%
12 meses17,71%58,87%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,59%19,68%
12 meses3,74%16,23%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,842,81
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-12,55%
Data Max. Drawdown19/12/202403/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)61110
Lançamento30/10/202421/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,44%13,85%
Retorno 12 meses17,71%58,87%
Patrimônio líquidoR$ 863.608.238,40R$ 33.225.161,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,18R$ 0,20
Número de cotistas3.3171
Cotação58,7675,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,57%VALE3 - 15,41%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,99%ITUB4 - 10,43%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,90%BBDC4 - 4,66%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,66%AXIA3 - 4,60%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,18%SBSP3 - 4,26%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1857.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento30/10/202421/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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