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IDKA11 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IDKA11SPVT11
IDKA11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,2%3,5%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-4,7%6,0%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%

Carteira

IDKA11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202911,92%VALE315,02%
NTN-F 01/01/203111,91%ITUB410,02%
LTN 01/07/20298,48%AXIA39,53%
NTN-F 01/01/20297,63%SBSP35,04%
NTN-F 01/01/20277,52%BBDC44,27%
LTN 01/10/20276,97%B3SA33,91%
NTN-F 01/01/20356,68%VBBR33,84%
LTN 01/07/20276,61%ITSA43,60%
LTN 01/04/20276,37%BPAC113,07%
LTN 01/01/20325,72%WEGE32,89%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11SPVT11
Retorno
No ano3,48%5,99%
12 meses12,93%26,97%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,47%34,28%
12 meses4,25%24,04%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,490,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-21,64%
Data Max. Drawdown20/12/202418/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)60
Lançamento30/10/202421/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,54%-10,89%
Retorno 12 meses12,93%26,97%
Patrimônio líquidoR$ 974.370.067,20R$ 13.594.869,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,34R$ 0,08
Número de cotistas4.1161
Cotação59,1167,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 11,92%VALE3 - 15,02%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,91%ITUB4 - 10,02%
3ºLTN 01/07/2029 - 8,48%AXIA3 - 9,53%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%SBSP3 - 5,04%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%BBDC4 - 4,27%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1857.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento30/10/202421/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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