IDKA11 x SPUB11

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IDKA11SPUB11
IDKA11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%0,8%2,9%
SPUB1110,3%3,8%14,5%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

IDKA11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,57%BBAS320,16%
NTN-F 01/01/203110,99%BBSE318,13%
NTN-F 01/01/20297,90%CMIG417,76%
NTN-F 01/01/20277,66%PETR411,40%
LTN 01/10/20277,18%CXSE310,05%
NTN-F 01/01/20357,06%PETR39,61%
LTN 01/07/20297,03%CSMG39,33%
LTN 01/07/20276,78%Outros2,98%
LTN 01/04/20275,57%LFT 01/03/20270,30%
LTN 01/01/20325,53%NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11SPUB11
Retorno
No ano2,87%14,54%
12 meses17,71%15,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,59%18,81%
12 meses3,74%15,70%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,840,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-12,69%
Data Max. Drawdown19/12/202401/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)61173
Lançamento30/10/202421/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,44%14,77%
Retorno 12 meses17,71%15,56%
Patrimônio líquidoR$ 863.608.238,40R$ 12.338.917,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,18R$ 0,05
Número de cotistas3.3171
Cotação58,7663,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,57%BBAS3 - 20,16%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,99%BBSE3 - 18,13%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,90%CMIG4 - 17,76%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,66%PETR4 - 11,40%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,18%CXSE3 - 10,05%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1857.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento30/10/202421/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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