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Comparador

IDKA11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11SPUB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,4%16,9%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%BBSE321,34%
LTN 01/01/202911,74%BBAS318,46%
LTN 01/07/20299,15%CMIG417,06%
NTN-F 01/01/20297,49%CXSE310,39%
NTN-F 01/01/20277,41%PETR410,02%
LTN 01/10/20276,87%CSMG39,72%
LTN 01/04/20276,64%PETR38,79%
LTN 01/07/20276,51%Outros3,71%
NTN-F 01/01/20356,50%LFT 01/03/20270,31%
LTN 01/01/20306,12%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11SPUB11
Retorno
No ano4,25%16,92%
12 meses10,94%23,19%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,57%16,28%
12 meses4,58%15,58%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,840,61
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-12,69%
Data Max. Drawdown23/12/202401/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)57173
Lançamento30/10/202421/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%4,32%
Retorno 12 meses10,94%23,19%
Patrimônio líquidoR$ 1.066.975.308,00R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,78R$ 0,01
Número de cotistas4.4541
Cotação59,5564,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%BBSE3 - 21,34%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%BBAS3 - 18,46%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%CMIG4 - 17,06%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%CXSE3 - 10,39%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1857.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento30/10/202421/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm