IDKA11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% |
Carteira
| IDKA11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,78% | CXSE3 | 20,64% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,52% | BBAS3 | 19,44% |
| LTN 01/07/2026 | 8,62% | BBSE3 | 18,73% |
| NTN-F 01/01/2029 | 8,44% | CMIG4 | 18,54% |
| NTN-F 01/01/2027 | 8,16% | PETR4 | 10,00% |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,02% | PETR3 | 8,28% |
| LTN 01/07/2027 | 6,88% | Outros | 3,81% |
| LTN 01/04/2027 | 5,66% | LFT 01/03/2027 | 0,33% |
| LTN 01/10/2027 | 5,04% | LTN 01/01/2032 | 0,26% |
| LTN 01/01/2032 | 4,93% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 19,62% | 9,61% |
| 12 meses | 19,62% | 9,61% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,21% | 14,86% |
| 12 meses | 4,27% | 14,83% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,06 | -0,31 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,97% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | |
| Lançamento | 30/10/2024 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,05% | 1,41% |
| Retorno 12 meses | 19,62% | 9,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 775.478.106,40 | R$ 10.751.471,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,84 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 2.786 | 1 |
| Cotação | 57,12 | 55,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,78% | CXSE3 - 20,64% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,52% | BBAS3 - 19,44% |
| 3º | LTN 01/07/2026 - 8,62% | BBSE3 - 18,73% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 8,44% | CMIG4 - 18,54% |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 8,16% | PETR4 - 10,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 21/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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