Ícone do menu para celularMenu

IDKA11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IDKA11SPUB11
IDKA11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,2%3,5%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,3%13,2%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

IDKA11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202911,92%BBSE319,03%
NTN-F 01/01/203111,91%BBAS318,83%
LTN 01/07/20298,48%CMIG418,54%
NTN-F 01/01/20297,63%PETR410,91%
NTN-F 01/01/20277,52%CXSE39,90%
LTN 01/10/20276,97%PETR39,60%
NTN-F 01/01/20356,68%CSMG39,29%
LTN 01/07/20276,61%Outros3,62%
LTN 01/04/20276,37%LFT 01/03/20270,29%
LTN 01/01/20325,72%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11SPUB11
Retorno
No ano3,48%13,19%
12 meses12,93%17,75%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,47%17,55%
12 meses4,25%15,86%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,490,12
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-12,69%
Data Max. Drawdown20/12/202401/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)60173
Lançamento30/10/202421/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,54%-7,88%
Retorno 12 meses12,93%17,75%
Patrimônio líquidoR$ 974.370.067,20R$ 12.409.008,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,34R$ 0,02
Número de cotistas4.1161
Cotação59,1162,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 11,92%BBSE3 - 19,03%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,91%BBAS3 - 18,83%
3ºLTN 01/07/2029 - 8,48%CMIG4 - 18,54%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%PETR4 - 10,91%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%CXSE3 - 9,90%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1857.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento30/10/202421/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.