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IDKA11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IDKA11SPUB11
IDKA11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%0,1%2,3%
SPUB1110,3%4,4%4,1%1,3%21,4%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

IDKA11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,23%BBAS320,68%
NTN-F 01/01/203111,24%CMIG417,92%
NTN-F 01/01/20297,69%BBSE316,18%
NTN-F 01/01/20277,45%PETR411,40%
LTN 01/07/20297,12%CXSE39,92%
LTN 01/10/20276,98%PETR39,76%
NTN-F 01/01/20356,86%CSMG39,58%
LTN 01/07/20276,60%Outros4,05%
LTN 01/04/20275,61%LFT 01/03/20270,29%
LTN 01/01/20325,48%NTN-B 15/08/20260,22%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11SPUB11
Retorno
No ano2,35%21,43%
12 meses14,58%25,31%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,27%18,00%
12 meses3,97%16,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,010,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-12,69%
Data Max. Drawdown23/12/202401/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)57173
Lançamento30/10/202421/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%7,52%
Retorno 12 meses14,58%25,31%
Patrimônio líquidoR$ 885.473.340,00R$ 13.113.196,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,36R$ 0,10
Número de cotistas3.8411
Cotação58,4667,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,23%BBAS3 - 20,68%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,24%CMIG4 - 17,92%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,69%BBSE3 - 16,18%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,45%PETR4 - 11,40%
5ºLTN 01/07/2029 - 7,12%CXSE3 - 9,92%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1857.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento30/10/202421/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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