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Comparador

IDKA11 x SPBZ11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11SPBZ11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,6%14,7%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SPBZ110,6%1,8%2,5%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SPBZ11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%LTN 01/10/202740,28%
LTN 01/01/202911,74%LFT 01/03/202732,05%
LTN 01/07/20299,15%LFT 01/09/202811,64%
NTN-F 01/01/20297,49%LFT 01/09/20278,25%
NTN-F 01/01/20277,41%LFT 01/09/20266,57%
LTN 01/10/20276,87%Outros0,66%
LTN 01/04/20276,64%LFT 01/03/20290,56%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11SPBZ11
Retorno
No ano4,50%14,72%
12 meses11,22%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,56%20,05%
12 meses4,60%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,75—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-10,16%
Data Max. Drawdown18/12/202430/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6218
Lançamento30/10/202404/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%3,19%
Retorno 12 meses11,22%
Patrimônio líquidoR$ 1.070.372.286,00R$ 874.500.720,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 0,31
Número de cotistas4.45466
Cotação59,69117,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%LTN 01/10/2027 - 40,28%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%LFT 01/03/2027 - 32,05%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%LFT 01/09/2028 - 11,64%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%LFT 01/09/2027 - 8,25%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%LFT 01/09/2026 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1863.175.655/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202404/11/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11