MenuIDKA11 x SOLH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | SOLH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | HASHDEX NASDAQ SOLANA FI | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P3 | Nasdaq Solana Reference Price Index |
| Provedor do índice | Anbima | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,2% | 3,5% | |||||||
| SOLH11 | -10,0% | -31,6% | 2,5% | -4,5% | 7,3% | -35,3% | ||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| SOLH11 | 9,0% | -35,0% | -17,5% | 17,8% | 8,8% | -7,4% | 14,9% | 12,5% | 1,5% | -8,1% | -27,3% | -8,0% | -44,1% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| SOLH11 | 17,5% | 15,5% | 48,5% | -17,3% | 66,7% |
Carteira
| IDKA11 | SOLH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 11,92% | 99,69% | |
| NTN-F 01/01/2031 | 11,91% | 0,15% | |
| LTN 01/07/2029 | 8,48% | LFT 01/03/2027 | 0,09% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,63% | VALORES A RECEBER | 0,08% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,52% | VALORES A PAGAR | -0,01% |
| LTN 01/10/2027 | 6,97% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 6,68% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,61% | ||
| LTN 01/04/2027 | 6,37% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,72% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | SOLH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,48% | -35,33% |
| 12 meses | 12,93% | -52,84% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,47% | 69,70% |
| 12 meses | 4,25% | 70,33% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,49 | -0,97 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,97% | -74,40% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 | 12/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 60 | |
| Lançamento | 30/10/2024 | 06/09/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | SOLH11 |
|---|
| Nome do fundo | HASHDEX NASDAQ SOLANA FI |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P3 | Nasdaq Solana Reference Price Index |
| Provedor do índice | Anbima | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,54% | -0,40% |
| Retorno 12 meses | 12,93% | -52,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 974.370.067,20 | R$ 69.040.736,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,34 | R$ 0,90 |
| Número de cotistas | 4.116 | 3.949 |
| Cotação | 59,11 | 12,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 11,92% | HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) - 99,69% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 11,91% | HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) - 0,15% |
| 3º | LTN 01/07/2029 - 8,48% | LFT 01/03/2027 - 0,09% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 7,63% | VALORES A RECEBER - 0,08% |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 7,52% | VALORES A PAGAR - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 56.746.166/0001-06 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 30/10/2024 | 06/09/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | hashdex.com/pt-BR/products/solh11 |
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