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Comparador

IDKA11 x SMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11SMAB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-1,3%-6,2%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%CSMG36,15%
LTN 01/01/202911,74%TOTS34,54%
LTN 01/07/20299,15%LREN34,29%
NTN-F 01/01/20297,49%ALOS33,97%
NTN-F 01/01/20277,41%ASAI33,46%
LTN 01/10/20276,87%SMFT33,24%
LTN 01/04/20276,64%MULT32,77%
LTN 01/07/20276,51%BRAV32,64%
NTN-F 01/01/20356,50%TAEE112,57%
LTN 01/01/20306,12%CSAN32,46%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11SMAB11
Retorno
No ano4,32%-6,16%
12 meses11,22%-2,75%
Últimos 3 anos—-9,12%
Desvio Padrão
No ano5,54%24,10%
12 meses4,59%21,42%
Últimos 3 anos—21,56%
Índice Sharpe
12 meses-0,80-0,85
Últimos 3 anos—-0,71
Max. Drawdown-4,97%-43,00%
Data Max. Drawdown18/12/202403/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)62—
Lançamento30/10/202410/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%-1,65%
Retorno 12 meses11,22%-2,75%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 10.580.732,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,64R$ 0,01
Número de cotistas4.454809
Cotação59,597,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%CSMG3 - 6,15%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%TOTS3 - 4,54%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%LREN3 - 4,29%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%ALOS3 - 3,97%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%ASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1842.682.281/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202410/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf