IDKA11 x SMAB11

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IDKA11SMAB11
IDKA11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%0,8%2,9%
SMAB119,7%3,1%13,0%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%

Carteira

IDKA11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,57%LREN33,91%
NTN-F 01/01/203110,99%ALOS33,84%
NTN-F 01/01/20297,90%ASAI33,06%
NTN-F 01/01/20277,66%CSAN32,84%
LTN 01/10/20277,18%MULT32,81%
NTN-F 01/01/20357,06%SMFT32,76%
LTN 01/07/20297,03%LFT 01/03/20282,68%
LTN 01/07/20276,78%CSMG32,57%
LTN 01/04/20275,57%SAPR112,50%
LTN 01/01/20325,53%TAEE112,43%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11SMAB11
Retorno
No ano2,87%13,04%
12 meses17,71%36,44%
Últimos 3 anos33,52%
Desvio Padrão
No ano2,59%19,70%
12 meses3,74%18,69%
Últimos 3 anos21,67%
Índice Sharpe
12 meses0,841,19
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-4,97%-43,00%
Data Max. Drawdown19/12/202403/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento30/10/202410/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,44%12,50%
Retorno 12 meses17,71%36,44%
Patrimônio líquidoR$ 863.608.238,40R$ 12.539.214,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,18R$ 0,08
Número de cotistas3.317972
Cotação58,769,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,57%LREN3 - 3,91%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,99%ALOS3 - 3,84%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,90%ASAI3 - 3,06%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,66%CSAN3 - 2,84%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,18%MULT3 - 2,81%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1842.682.281/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202410/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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