MenuIDKA11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 0,1% | 2,3% | ||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -0,3% | 5,1% | |||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| IDKA11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,23% | LREN3 | 4,25% |
| NTN-F 01/01/2031 | 11,24% | ALOS3 | 4,09% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,69% | ASAI3 | 3,67% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,45% | CSMG3 | 3,14% |
| LTN 01/07/2029 | 7,12% | MULT3 | 2,94% |
| LTN 01/10/2027 | 6,98% | CSAN3 | 2,80% |
| NTN-F 01/01/2035 | 6,86% | BRAV3 | 2,75% |
| LTN 01/07/2027 | 6,60% | TAEE11 | 2,72% |
| LTN 01/04/2027 | 5,61% | SMFT3 | 2,59% |
| LTN 01/01/2032 | 5,48% | SAPR11 | 2,59% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,35% | 5,07% |
| 12 meses | 14,58% | 26,45% |
| Últimos 3 anos | 33,64% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,27% | 26,44% |
| 12 meses | 3,97% | 20,55% |
| Últimos 3 anos | 21,82% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | 0,58 |
| Últimos 3 anos | -0,15 | |
| Max. Drawdown | -4,97% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 | |
| Lançamento | 30/10/2024 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% | 0,58% |
| Retorno 12 meses | 14,58% | 26,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 885.473.340,00 | R$ 11.800.627,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,36 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 3.841 | 1.056 |
| Cotação | 58,46 | 8,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,23% | LREN3 - 4,25% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 11,24% | ALOS3 - 4,09% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 7,69% | ASAI3 - 3,67% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,45% | CSMG3 - 3,14% |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 7,12% | MULT3 - 2,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 30/10/2024 | 10/09/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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