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IDKA11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| IDKA11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P3 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Anbima | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,5% | 0,1% | 4,6% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| IDKA11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2031 | 12,42% | 9000106 | 99,99% |
| LTN 01/01/2029 | 11,99% | 0,02% | |
| LTN 01/07/2029 | 9,67% | Outros | -0,01% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,64% | ||
| LTN 01/04/2027 | 7,31% | ||
| LTN 01/10/2027 | 7,02% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,67% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 6,57% | ||
| LTN 01/01/2030 | 6,24% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,96% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| IDKA11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,55% | — |
| 12 meses | 11,81% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,54% | — |
| 12 meses | 4,67% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,55 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -4,97% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 60 | — |
| Lançamento | 30/10/2024 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| IDKA11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P3 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Anbima | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,69% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | 11,81% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.079.000.136,00 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,01 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 4.454 | 405 |
| Cotação | 59,72 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2031 - 12,42% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 11,99% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | LTN 01/07/2029 - 9,67% | Outros - -0,01% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 7,64% | |
| 5º | LTN 01/04/2027 - 7,31% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 20/04/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
