MenuIDKA11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P3 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Anbima | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,7% | -1,0% | 2,9% | ||||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | ||||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| SLVR11 |
Carteira
| IDKA11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 11,92% | 9000106 | 99,78% |
| NTN-F 01/01/2031 | 11,91% | 0,15% | |
| LTN 01/07/2029 | 8,48% | Outros | 0,06% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,63% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 7,52% | ||
| LTN 01/10/2027 | 6,97% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 6,68% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,61% | ||
| LTN 01/04/2027 | 6,37% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,72% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,89% | |
| 12 meses | 11,73% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,44% | |
| 12 meses | 4,32% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,68 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,97% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 03/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | |
| Lançamento | 30/10/2024 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P3 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Anbima | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,36% | 1,62% |
| Retorno 12 meses | 11,73% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.032.451.237,20 | R$ 18.548.845,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,23 | R$ 0,72 |
| Número de cotistas | 4.172 | 272 |
| Cotação | 58,77 | 45,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 11,92% | 9000106 - 99,78% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 11,91% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 3º | LTN 01/07/2029 - 8,48% | Outros - 0,06% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 7,63% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 7,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 20/04/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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