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IDKA11 x SILK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IDKA11SILK11
IDKA11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P3MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,2%3,5%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%0,1%0,7%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SILK11

Carteira

IDKA11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202911,92%
99,55%
NTN-F 01/01/203111,91%Outros0,45%
LTN 01/07/20298,48%
NTN-F 01/01/20297,63%
NTN-F 01/01/20277,52%
LTN 01/10/20276,97%
NTN-F 01/01/20356,68%
LTN 01/07/20276,61%
LTN 01/04/20276,37%
LTN 01/01/20325,72%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11SILK11
Retorno
No ano3,48%0,65%
12 meses12,93%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,47%25,75%
12 meses4,25%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-10,09%
Data Max. Drawdown20/12/202427/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6032
Lançamento30/10/202410/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P3MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,54%1,21%
Retorno 12 meses12,93%
Patrimônio líquidoR$ 974.370.067,20R$ 26.191.315,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,34R$ 0,08
Número de cotistas4.116396
Cotação59,1161,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 11,92%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,91%Outros - 0,45%
3ºLTN 01/07/2029 - 8,48%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1861.231.268/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202410/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/silk11

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