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IDKA11 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| IDKA11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | IRF-M P3 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,5% | -0,2% | 4,3% | |||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | 0,1% | 7,2% | ||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| SILK11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| IDKA11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2031 | 12,04% | 99,60% | |
| LTN 01/01/2029 | 11,74% | Outros | 0,40% |
| LTN 01/07/2029 | 9,15% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 7,49% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 7,41% | ||
| LTN 01/10/2027 | 6,87% | ||
| LTN 01/04/2027 | 6,64% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,51% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 6,50% | ||
| LTN 01/01/2030 | 6,12% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| IDKA11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,25% | 7,20% |
| 12 meses | 10,94% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,57% | 27,54% |
| 12 meses | 4,58% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,84 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -4,97% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 | 32 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 10/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| IDKA11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | IRF-M P3 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,33% | 0,32% |
| Retorno 12 meses | 10,94% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.066.975.308,00 | R$ 26.811.414,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,78 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 4.454 | 510 |
| Cotação | 59,55 | 65,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2031 - 12,04% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 11,74% | Outros - 0,40% |
| 3º | LTN 01/07/2029 - 9,15% | |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 7,49% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 7,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 10/07/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
