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IDKA11 x SILK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IDKA11SILK11
IDKA11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P3MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%0,1%2,3%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%-1,0%-6,7%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SILK11

Carteira

IDKA11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,23%
99,86%
NTN-F 01/01/203111,24%Outros0,14%
NTN-F 01/01/20297,69%
NTN-F 01/01/20277,45%
LTN 01/07/20297,12%
LTN 01/10/20276,98%
NTN-F 01/01/20356,86%
LTN 01/07/20276,60%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/01/20325,48%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11SILK11
Retorno
No ano2,35%-6,70%
12 meses14,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,27%25,56%
12 meses3,97%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-10,09%
Data Max. Drawdown23/12/202427/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)57
Lançamento30/10/202410/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P3MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%-1,95%
Retorno 12 meses14,58%
Patrimônio líquidoR$ 885.473.340,00R$ 23.000.273,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,36R$ 0,02
Número de cotistas3.841332
Cotação58,4657,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,23%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,24%Outros - 0,14%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,69%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,45%
5ºLTN 01/07/2029 - 7,12%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1861.231.268/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202410/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/silk11

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