IDKA11 x RICO11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | RICO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 0,8% | 2,9% | ||||||||||
| RICO11 | -6,5% | -5,2% | -11,3% | |||||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| RICO11 | 2,8% | -4,3% | 3,7% | 3,0% | -1,3% | 2,5% | 6,3% | |||||||
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| RICO11 |
Carteira
| IDKA11 | RICO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,57% | *** A Definir *** | 75,11% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,99% | TESLA INC | 8,35% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,90% | BROADCOM INC | 7,39% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,66% | JOHNSON & JOHNSON | 2,56% |
| LTN 01/10/2027 | 7,18% | THE HOME DEPOT INC. | 1,75% |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,06% | NETFLIX, INC. | 1,65% |
| LTN 01/07/2029 | 7,03% | ORACLE CORPORATION | 1,47% |
| LTN 01/07/2027 | 6,78% | DANAHER CORPORATION | 1,36% |
| LTN 01/04/2027 | 5,57% | NIKE INC | 0,34% |
| LTN 01/01/2032 | 5,53% | COINBASE | 0,21% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | RICO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,87% | -11,32% |
| 12 meses | 17,71% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,59% | 20,41% |
| 12 meses | 3,74% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,84 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,97% | -12,89% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 19/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | |
| Lançamento | 30/10/2024 | 03/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | RICO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,44% | -6,40% |
| Retorno 12 meses | 17,71% | |
| Patrimônio líquido | R$ 863.608.238,40 | R$ 3.658.432,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,18 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 3.317 | 698 |
| Cotação | 58,76 | 30,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,57% | *** A Definir *** - 75,11% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,99% | TESLA INC - 8,35% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 7,90% | BROADCOM INC - 7,39% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,66% | JOHNSON & JOHNSON - 2,56% |
| 5º | LTN 01/10/2027 - 7,18% | THE HOME DEPOT INC. - 1,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 59.719.389/0001-72 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 30/10/2024 | 03/07/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | buenavista.capital/rico11/ |
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