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Comparador

IDKA11 x RICO11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11RICO11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
RICO11-6,5%-7,1%-3,9%5,2%5,9%-5,4%1,1%-10,9%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
RICO112,8%-4,3%3,7%3,0%-1,3%2,5%6,3%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
RICO11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11RICO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%*** A Definir ***74,67%
LTN 01/01/202911,74%BROADCOM INC9,50%
LTN 01/07/20299,15%TESLA INC7,82%
NTN-F 01/01/20297,49%JOHNSON & JOHNSON2,58%
NTN-F 01/01/20277,41%ORACLE CORPORATION1,80%
LTN 01/10/20276,87%THE HOME DEPOT INC.1,48%
LTN 01/04/20276,64%DANAHER CORPORATION1,12%
LTN 01/07/20276,51%
0,51%
NTN-F 01/01/20356,50%COINBASE0,33%
LTN 01/01/20306,12%NIKE INC0,26%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11RICO11
Retorno
No ano4,50%-10,91%
12 meses11,22%-0,66%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,56%20,13%
12 meses4,60%18,12%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,75-0,85
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-19,68%
Data Max. Drawdown18/12/202430/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)62—
Lançamento30/10/202403/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11RICO11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,55%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%-1,34%
Retorno 12 meses11,22%-0,66%
Patrimônio líquidoR$ 1.070.372.286,00R$ 3.616.718,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 0,06
Número de cotistas4.454620
Cotação59,6930,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%*** A Definir *** - 74,67%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%BROADCOM INC - 9,50%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%TESLA INC - 7,82%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%JOHNSON & JOHNSON - 2,58%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%ORACLE CORPORATION - 1,80%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1859.719.389/0001-72
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento30/10/202403/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/buenavista.capital/rico11/