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Comparador

IDKA11 x QSOL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11QSOL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3CME CF Solana Dollar Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
QSOL11-10,1%-30,5%1,3%-5,1%1,4%-11,0%11,0%-39,8%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
QSOL1110,7%-35,7%-16,1%15,4%10,4%-6,5%13,2%12,5%1,6%-8,5%-28,2%-7,2%-44,0%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
QSOL117,0%-10,7%17,4%57,3%-23,1%35,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11QSOL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%SOL USD100,01%
LTN 01/01/202911,74%Outros-0,01%
LTN 01/07/20299,15%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11QSOL11
Retorno
No ano4,50%-39,76%
12 meses11,22%-48,83%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,56%69,67%
12 meses4,60%69,69%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,75-0,92
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-80,08%
Data Max. Drawdown18/12/202405/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)62—
Lançamento30/10/202429/08/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11QSOL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3CME CF Solana Dollar Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%25,75%
Retorno 12 meses11,22%-48,83%
Patrimônio líquidoR$ 1.070.372.286,00R$ 45.995.231,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 0,44
Número de cotistas4.4543.905
Cotação59,695,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%SOL USD - 100,01%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%Outros - -0,01%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1856.043.036/0001-07
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento30/10/202429/08/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/qrasset.com.br/qsol11