IDKA11 x QQQQ11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| IDKA11 | QQQQ11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | NDXHB |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 0,6% | 0,6% | |||||||||||
| QQQQ11 | 1,5% | 1,5% | ||||||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| QQQQ11 | -2,3% | -8,8% | -17,7% | -0,3% | 15,9% | 4,6% | 6,3% | -6,0% | 5,0% | 12,2% | -6,2% | 12,8% | 10,4% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| QQQQ11 | 1,4% | 1,4% |
Carteira
| IDKA11 | QQQQ11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,78% | Outros | 99,64% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,52% | 0,36% | |
| LTN 01/07/2026 | 8,62% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 8,44% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 8,16% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 7,02% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,88% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,66% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,04% | ||
| LTN 01/01/2032 | 4,93% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Out/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | QQQQ11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,60% | 1,51% |
| 12 meses | 19,26% | 8,61% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,09% | 29,43% |
| 12 meses | 4,12% | 34,89% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,21 | -0,13 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,97% | -38,41% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 | 248 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 19/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | QQQQ11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | NDXHB |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,36% | 8,50% |
| Retorno 12 meses | 19,26% | 8,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 779.686.191,20 | R$ 5.619.948,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 5,71 | R$ 0,49 |
| Número de cotistas | 2.811 | 727 |
| Cotação | 57,46 | 112,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,78% | Outros - 99,64% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,52% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,36% |
| 3º | LTN 01/07/2026 - 8,62% | |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 8,44% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 8,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 58.348.330/0001-52 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 19/12/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | buenavista.capital/qqqq11/ |
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