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Comparador

IDKA11 x QQQQ11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11QQQQ11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3NDXHB
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,25%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
QQQQ11-1,6%-7,9%-3,9%17,7%19,7%7,2%-8,0%21,0%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
QQQQ11-2,3%-8,8%-17,7%-0,3%15,9%4,6%6,3%-6,0%5,0%12,2%-6,2%12,8%10,4%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
QQQQ111,4%1,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11QQQQ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%*** A Definir ***83,04%
LTN 01/01/202911,74%BROADCOM INC7,05%
LTN 01/07/20299,15%TESLA INC5,65%
NTN-F 01/01/20297,49%QUALCOMM INC.3,98%
NTN-F 01/01/20277,41%
0,28%
LTN 01/10/20276,87%Outros-0,01%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11QQQQ11
Retorno
No ano4,27%21,02%
12 meses11,12%49,49%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,52%33,92%
12 meses4,59%30,21%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,771,16
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-38,41%
Data Max. Drawdown20/12/202404/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)60248
Lançamento30/10/202419/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11QQQQ11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3NDXHB
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,25%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,55%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,30%-1,27%
Retorno 12 meses11,12%49,49%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 6.842.046,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,60R$ 0,14
Número de cotistas4.4541.044
Cotação59,56134,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%*** A Definir *** - 83,04%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%BROADCOM INC - 7,05%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%TESLA INC - 5,65%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%QUALCOMM INC. - 3,98%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,28%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1858.348.330/0001-52
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento30/10/202419/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/buenavista.capital/qqqq11/