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Comparador

QQQI11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11QQQI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3NDXHIEN
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,83%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
QQQI11-3,7%-4,4%-2,8%5,4%8,6%2,6%-3,1%1,8%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
QQQI11-4,3%-1,4%-9,2%1,1%7,4%-0,4%5,3%-1,8%1,6%4,6%-1,7%3,5%3,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
QQQI111,4%0,7%0,3%-1,6%6,7%9,4%4,0%22,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11QQQI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%
100,03%
LTN 01/01/202911,74%
1,19%
LTN 01/07/20299,15%Outros-1,22%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11QQQI11
Retorno
No ano4,32%1,84%
12 meses11,22%13,38%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,54%16,10%
12 meses4,59%14,81%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,80-0,08
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-23,70%
Data Max. Drawdown18/12/202404/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)62262
Lançamento30/10/202427/06/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11QQQI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3NDXHIEN
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,83%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%0,95%
Retorno 12 meses11,22%13,38%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 165.715.028,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,64R$ 2,10
Número de cotistas4.45414.696
Cotação59,5997,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 100,03%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,19%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%Outros - -1,22%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1854.825.284/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento30/10/202427/06/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/buenavista.capital/qqqi11/