QLBR11 x IDKA11

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QLBR11IDKA11
IDKA11QLBR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3MarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%0,8%2,9%
QLBR1111,8%4,0%16,2%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
QLBR114,5%8,3%0,3%13,5%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
QLBR11

Carteira

IDKA11QLBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,57%PRIO36,27%
NTN-F 01/01/203110,99%ITSA45,56%
NTN-F 01/01/20297,90%BBSE34,85%
NTN-F 01/01/20277,66%COGN34,59%
LTN 01/10/20277,18%SUZB34,50%
NTN-F 01/01/20357,06%CXSE34,03%
LTN 01/07/20297,03%PSSA33,96%
LTN 01/07/20276,78%ANIM33,75%
LTN 01/04/20275,57%CYRE33,48%
LTN 01/01/20325,53%SEER33,43%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11QLBR11
Retorno
No ano2,63%15,24%
12 meses17,26%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,60%20,10%
12 meses3,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-5,49%
Data Max. Drawdown20/12/202422/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6021
Lançamento30/10/202421/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11QLBR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3MarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,07%14,61%
Retorno 12 meses17,26%
Patrimônio líquidoR$ 863.608.238,40R$ 40.848.514,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,21R$ 1,16
Número de cotistas3.3173.568
Cotação58,62131,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,57%PRIO3 - 6,27%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,99%ITSA4 - 5,56%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,90%BBSE3 - 4,85%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,66%COGN3 - 4,59%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,18%SUZB3 - 4,50%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1863.063.704/0001-23
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202421/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.investoetf.com/etf/qlbr11/

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