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Comparador

QETH11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11QETH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3CME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
QETH11-13,2%-28,9%9,2%3,0%-8,4%-19,8%11,3%-43,3%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
QETH11-9,3%-31,3%-20,7%-2,6%40,5%-5,1%52,8%13,1%-5,3%-5,6%-21,8%-1,4%-23,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
QETH11-3,0%49,4%4,5%-13,8%27,5%-3,8%-2,9%-23,9%-0,6%3,3%49,0%-1,8%77,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11QETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%ETH99,32%
LTN 01/01/202911,74%Outros0,55%
LTN 01/07/20299,15%LTN 01/04/20270,12%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11QETH11
Retorno
No ano4,32%-43,29%
12 meses11,22%-33,16%
Últimos 3 anos—0,93%
Desvio Padrão
No ano5,54%59,33%
12 meses4,59%62,57%
Últimos 3 anos—61,37%
Índice Sharpe
12 meses-0,80-0,73
Últimos 3 anos—-0,22
Max. Drawdown-4,97%-80,24%
Data Max. Drawdown18/12/202430/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)62—
Lançamento30/10/202403/08/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11QETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3CME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%13,22%
Retorno 12 meses11,22%-33,16%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 74.033.736,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,64R$ 0,56
Número de cotistas4.45410.222
Cotação59,596,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%ETH - 99,32%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%Outros - 0,55%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%LTN 01/04/2027 - 0,12%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1841.706.298/0001-37
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento30/10/202403/08/2021
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/qrasset.com.br/qeth11