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Comparador

IDKA11 x QDFI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11QDFI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%8,9%-28,6%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
QDFI11-13,3%40,6%18,4%-36,8%26,7%-7,4%-6,3%-21,3%16,2%-0,8%56,1%23,9%75,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%*** A Definir ***57,12%
LTN 01/01/202911,74%CRIPTO8,28%
LTN 01/07/20299,15%MKR USD7,47%
NTN-F 01/01/20297,49%UNI USD7,31%
NTN-F 01/01/20277,41%AAVE USD3,93%
LTN 01/10/20276,87%ENA USD2,85%
LTN 01/04/20276,64%INJ USD2,59%
LTN 01/07/20276,51%JTO USD2,32%
NTN-F 01/01/20356,50%ETHFI USD1,35%
LTN 01/01/20306,12%CRV USD1,29%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11QDFI11
Retorno
No ano4,25%-28,63%
12 meses10,94%-53,89%
Últimos 3 anos—-37,23%
Desvio Padrão
No ano5,57%64,60%
12 meses4,58%68,52%
Últimos 3 anos—70,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,84-1,01
Últimos 3 anos—-0,39
Max. Drawdown-4,97%-88,43%
Data Max. Drawdown23/12/202428/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)57—
Lançamento30/10/202408/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,90%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%1,78%
Retorno 12 meses10,94%-53,89%
Patrimônio líquidoR$ 1.066.975.308,00R$ 7.344.607,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,78R$ 0,02
Número de cotistas4.4542.325
Cotação59,551,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%*** A Definir *** - 57,12%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%CRIPTO - 8,28%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%MKR USD - 7,47%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%UNI USD - 7,31%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1842.682.790/0001-82
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento30/10/202408/02/2022
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/qrasset.com.br/qdfi11