MenuQBTC11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | QBTC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P3 | CME CF Bitcoin Reference Rate |
| Provedor do índice | Anbima | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 0,1% | 2,3% | ||||||||
| QBTC11 | -9,1% | -23,0% | 4,4% | 1,4% | -25,9% | |||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| QBTC11 | 1,1% | -16,5% | -5,3% | 13,2% | 11,3% | -2,1% | 11,3% | -10,0% | 3,7% | -2,2% | -17,5% | -1,3% | -18,4% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| QBTC11 | -0,7% | 46,7% | 13,4% | -13,2% | 15,4% | -5,8% | 8,8% | -9,8% | 4,0% | 17,2% | 39,0% | 3,8% | 169,1% |
Carteira
| IDKA11 | QBTC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,23% | BTC | 98,22% |
| NTN-F 01/01/2031 | 11,24% | CME IND USD | 19,07% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,69% | Outros | 1,78% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,45% | 1,37% | |
| LTN 01/07/2029 | 7,12% | INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,34% |
| LTN 01/10/2027 | 6,98% | LFT 01/03/2027 | 0,05% |
| NTN-F 01/01/2035 | 6,86% | EXTERIOR CAIXA | 0,01% |
| LTN 01/07/2027 | 6,60% | VORTX CAIXA | 0,00% |
| LTN 01/04/2027 | 5,61% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| LTN 01/01/2032 | 5,48% | PROV BCO LIQ | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | QBTC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,35% | -25,92% |
| 12 meses | 14,58% | -27,43% |
| Últimos 3 anos | 146,60% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,27% | 54,43% |
| 12 meses | 3,97% | 41,26% |
| Últimos 3 anos | 44,99% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | -1,03 |
| Últimos 3 anos | 0,50 | |
| Max. Drawdown | -4,97% | -78,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 | 07/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 | 681 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 22/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | QBTC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P3 | CME CF Bitcoin Reference Rate |
| Provedor do índice | Anbima | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% | 0,28% |
| Retorno 12 meses | 14,58% | -27,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 885.473.340,00 | R$ 489.504.661,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,36 | R$ 3,10 |
| Número de cotistas | 3.841 | 41.814 |
| Cotação | 58,46 | 21,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,23% | BTC - 98,22% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 11,24% | CME IND USD - 19,07% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 7,69% | Outros - 1,78% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,45% | QR BITCOIN HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,37% |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 7,12% | INVOIC QR 26 DIFERIDO - 0,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 39.979.022/0001-80 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 22/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | qrasset.com.br/qbtc11/ |
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