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Comparador

IDKA11 x PREX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11PREX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%-1,1%2,8%
PREX110,7%-0,8%-0,1%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
PREX11
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
PREX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%LTN 01/07/202611,80%
LTN 01/01/202911,74%NTN-F 01/01/203110,24%
LTN 01/07/20299,15%LTN 01/01/20299,89%
NTN-F 01/01/20297,49%LTN 01/07/20297,69%
NTN-F 01/01/20277,41%NTN-F 01/01/20296,22%
LTN 01/10/20276,87%NTN-F 01/01/20276,22%
LTN 01/04/20276,64%LTN 01/10/20275,73%
LTN 01/07/20276,51%LTN 01/04/20275,67%
NTN-F 01/01/20356,50%NTN-F 01/01/20355,64%
LTN 01/01/20306,12%LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11PREX11
Retorno
No ano2,77%—
12 meses10,80%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,63%—
12 meses4,53%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,83—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-1,84%
Data Max. Drawdown23/12/202408/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)57—
Lançamento30/10/202404/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11PREX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,17%0,04%
Retorno 12 meses10,80%
Patrimônio líquidoR$ 1.052.141.552,80R$ 5.006.952,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,33R$ 0,01
Número de cotistas4.251187
Cotação58,7050,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%LTN 01/07/2026 - 11,80%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%NTN-F 01/01/2031 - 10,24%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%LTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%NTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1865.594.290/0001-94
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202404/05/2026
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/