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Comparador

POSB11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11POSB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Galapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,00%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,1%4,6%
POSB110,3%1,2%1,0%0,7%0,8%4,1%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
POSB11
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
POSB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11POSB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,42%NTN-B 15/08/20609,09%
LTN 01/01/202911,99%LFT 01/03/20276,47%
LTN 01/07/20299,67%LFT 01/09/20276,47%
NTN-F 01/01/20297,64%LFT 01/03/20286,47%
LTN 01/04/20277,31%LFT 01/09/20286,47%
LTN 01/10/20277,02%LFT 01/03/20296,46%
LTN 01/07/20276,67%LFT 01/09/20296,46%
NTN-F 01/01/20356,57%LFT 01/09/20266,16%
LTN 01/01/20306,24%LFT 01/03/20305,07%
LTN 01/01/20325,96%LFT 01/06/20305,07%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11POSB11
Retorno
No ano4,55%—
12 meses11,81%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,54%—
12 meses4,67%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,55—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-0,19%
Data Max. Drawdown20/12/202409/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)602
Lançamento30/10/202418/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11POSB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Galapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,00%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%1,00%
Retorno 12 meses11,81%
Patrimônio líquidoR$ 1.079.000.136,00R$ 338.607.843,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,01R$ 7,36
Número de cotistas4.4544.111
Cotação59,72104,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,42%NTN-B 15/08/2060 - 9,09%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,99%LFT 01/03/2027 - 6,47%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,67%LFT 01/09/2027 - 6,47%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,64%LFT 01/03/2028 - 6,47%
5ºLTN 01/04/2027 - 7,31%LFT 01/09/2028 - 6,47%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1865.180.394/0001-52
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Galapagos Capital
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202418/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/posb11