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Comparador

IDKA11 x PIBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11PIBB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IBrX-50
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,06%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,4%
PIBB1113,4%4,2%-0,1%-0,1%-7,2%-1,5%0,3%8,1%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
PIBB114,8%-2,8%6,0%2,6%1,3%1,5%-4,0%6,4%3,4%2,2%6,3%1,5%32,7%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
PIBB11-4,1%1,0%-0,8%-0,7%-2,9%1,5%3,1%6,7%-3,3%-1,5%-2,5%-4,0%-7,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11PIBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%VALE314,63%
LTN 01/01/202911,74%ITUB48,86%
LTN 01/07/20299,15%PETR47,67%
NTN-F 01/01/20297,49%PETR36,73%
NTN-F 01/01/20277,41%SBSP34,06%
LTN 01/10/20276,87%AXIA34,04%
LTN 01/04/20276,64%BBDC43,74%
LTN 01/07/20276,51%B3SA33,41%
NTN-F 01/01/20356,50%ITSA43,19%
LTN 01/01/20306,12%ABEV32,89%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11PIBB11
Retorno
No ano4,36%8,06%
12 meses11,19%26,70%
Últimos 3 anos—50,60%
Desvio Padrão
No ano5,50%18,54%
12 meses4,59%16,66%
Últimos 3 anos—15,23%
Índice Sharpe
12 meses-0,760,63
Últimos 3 anos—0,12
Max. Drawdown-4,97%-47,62%
Data Max. Drawdown23/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)57269
Lançamento30/10/202415/07/2004
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11PIBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IBrX-50
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,06%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%1,43%
Retorno 12 meses11,19%26,70%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 970.874.156,12
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,50R$ 0,41
Número de cotistas4.454333
Cotação59,61307,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%VALE3 - 14,63%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%ITUB4 - 8,86%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%PETR4 - 7,67%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%PETR3 - 6,73%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%SBSP3 - 4,06%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1806.323.688/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202415/07/2004
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/pibb11/