IDKA11 x PACL11

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IDKA11PACL11
IDKA11PACL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice IMA B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
PACL11

Carteira

IDKA11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,78%NTN-B 15/05/203521,52%
NTN-F 01/01/203110,52%NTN-B 15/08/205018,29%
LTN 01/07/20268,62%NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-F 01/01/20298,44%NTN-B 15/05/205511,51%
NTN-F 01/01/20278,16%NTN-B 15/08/204011,15%
NTN-F 01/01/20357,02%NTN-B 15/08/20329,99%
LTN 01/07/20276,88%NTN-B 15/08/20608,16%
LTN 01/04/20275,66%NTN-B 15/05/20334,76%
LTN 01/10/20275,04%NTN-B 15/08/20280,01%
LTN 01/01/20324,93%Outros-0,02%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11PACL11
Retorno
No ano19,62%
12 meses19,62%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,21%
12 meses4,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-2,65%
Data Max. Drawdown19/12/202418/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento30/10/202430/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11PACL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice IMA B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,05%-0,40%
Retorno 12 meses19,62%
Patrimônio líquidoR$ 775.478.106,40R$ 358.993.980,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,84R$ 0,02
Número de cotistas2.78624
Cotação57,12104,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,78%NTN-B 15/05/2035 - 21,52%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,52%NTN-B 15/08/2050 - 18,29%
3ºLTN 01/07/2026 - 8,62%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,44%NTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 8,16%NTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1861.433.898/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202430/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11

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