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Comparador

IDKA11 x PACL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11PACL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice IMA B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
PACL111,1%2,3%-1,0%2,2%-0,2%-2,1%0,1%2,3%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
PACL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%NTN-B 15/05/203520,63%
LTN 01/01/202911,74%NTN-B 15/08/205017,78%
LTN 01/07/20299,15%NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-F 01/01/20297,49%NTN-B 15/08/204011,28%
NTN-F 01/01/20277,41%NTN-B 15/05/205511,22%
LTN 01/10/20276,87%NTN-B 15/08/20329,39%
LTN 01/04/20276,64%NTN-B 15/08/20608,29%
LTN 01/07/20276,51%NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-F 01/01/20356,50%NTN-B 15/05/20371,09%
LTN 01/01/20306,12%LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11PACL11
Retorno
No ano4,25%2,30%
12 meses10,94%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,57%7,89%
12 meses4,58%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,84—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-4,74%
Data Max. Drawdown23/12/202409/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)57—
Lançamento30/10/202430/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11PACL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice IMA B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%-0,18%
Retorno 12 meses10,94%
Patrimônio líquidoR$ 1.066.975.308,00R$ 410.277.958,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,78R$ 1,85
Número de cotistas4.454351
Cotação59,55107,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%NTN-B 15/08/2050 - 17,78%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%NTN-B 15/08/2040 - 11,28%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%NTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1861.433.898/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202430/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11