IDKA11 x PACL11

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IDKA11PACL11
IDKA11PACL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice IMA B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%0,8%2,9%
PACL111,1%0,6%1,7%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
PACL11

Carteira

IDKA11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,57%NTN-B 15/05/203521,50%
NTN-F 01/01/203110,99%NTN-B 15/08/205018,03%
NTN-F 01/01/20297,90%NTN-B 15/05/204514,58%
NTN-F 01/01/20277,66%NTN-B 15/05/205511,40%
LTN 01/10/20277,18%NTN-B 15/08/204011,05%
NTN-F 01/01/20357,06%NTN-B 15/08/203210,24%
LTN 01/07/20297,03%NTN-B 15/08/20608,28%
LTN 01/07/20276,78%NTN-B 15/05/20334,92%
LTN 01/04/20275,57%NTN-B 15/05/20370,02%
LTN 01/01/20325,53%Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11PACL11
Retorno
No ano2,87%1,71%
12 meses17,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,59%4,98%
12 meses3,74%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-3,01%
Data Max. Drawdown19/12/202420/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6129
Lançamento30/10/202430/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11PACL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice IMA B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,44%3,26%
Retorno 12 meses17,71%
Patrimônio líquidoR$ 863.608.238,40R$ 305.041.905,68
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,18R$ 0,24
Número de cotistas3.31780
Cotação58,76106,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,57%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,99%NTN-B 15/08/2050 - 18,03%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,90%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,66%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,18%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1861.433.898/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202430/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11

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