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IDKA11 x PACC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IDKA11PACC11
IDKA11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,3%3,6%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,6%6,0%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
PACC110,4%-0,2%0,2%

Carteira

IDKA11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202911,92%NTN-B 15/08/202827,35%
NTN-F 01/01/203111,91%NTN-B 15/08/203026,41%
LTN 01/07/20298,48%NTN-B 15/08/202621,52%
NTN-F 01/01/20297,63%NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-F 01/01/20277,52%NTN-B 15/05/20297,75%
LTN 01/10/20276,97%NTN-B 15/05/20310,80%
NTN-F 01/01/20356,68%LTN 01/10/20270,00%
LTN 01/07/20276,61%Outros-0,01%
LTN 01/04/20276,37%
LTN 01/01/20325,72%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11PACC11
Retorno
No ano3,59%5,98%
12 meses12,90%11,82%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,44%2,03%
12 meses4,24%2,19%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,40-1,30
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-2,08%
Data Max. Drawdown18/12/202418/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)6220
Lançamento30/10/202401/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%0,73%
Retorno 12 meses12,90%11,82%
Patrimônio líquidoR$ 989.942.503,20R$ 2.304.237.331,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,30R$ 0,29
Número de cotistas4.123731
Cotação59,17117,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 11,92%NTN-B 15/08/2028 - 27,35%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,91%NTN-B 15/08/2030 - 26,41%
3ºLTN 01/07/2029 - 8,48%NTN-B 15/08/2026 - 21,52%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%NTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%NTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1857.656.453/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202401/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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