Ícone do menu para celularMenu
Comparador

IDKA11 x PACC11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11PACC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,3%6,6%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
PACC110,4%-0,2%0,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%NTN-B 15/08/202828,26%
LTN 01/01/202911,74%NTN-B 15/08/203027,09%
LTN 01/07/20299,15%NTN-B 15/05/202716,42%
NTN-F 01/01/20297,49%NTN-B 15/08/202615,08%
NTN-F 01/01/20277,41%NTN-B 15/05/20298,58%
LTN 01/10/20276,87%LFT 01/09/20272,80%
LTN 01/04/20276,64%NTN-B 15/05/20311,76%
LTN 01/07/20276,51%
1,63%
NTN-F 01/01/20356,50%
1,52%
LTN 01/01/20306,12%
0,95%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11PACC11
Retorno
No ano4,32%6,59%
12 meses11,22%11,87%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,54%2,38%
12 meses4,59%2,39%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,80-1,23
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-2,08%
Data Max. Drawdown18/12/202418/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)6220
Lançamento30/10/202401/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11PACC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%1,10%
Retorno 12 meses11,22%11,87%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 2.863.782.016,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,64R$ 1,18
Número de cotistas4.454992
Cotação59,59118,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%NTN-B 15/08/2028 - 28,26%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%NTN-B 15/08/2030 - 27,09%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%NTN-B 15/05/2027 - 16,42%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%NTN-B 15/08/2026 - 15,08%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%NTN-B 15/05/2029 - 8,58%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1857.656.453/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202401/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf