Ícone do menu para celularMenu
Comparador

PACB11 x IDKA11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11PACB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
PACB111,9%2,3%-2,4%2,9%-0,5%-2,5%1,0%2,8%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
PACB11-0,7%1,3%-2,0%-2,6%-0,4%-6,4%-10,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11PACB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%NTN-B 15/05/205560,04%
LTN 01/01/202911,74%NTN-B 15/08/206019,99%
LTN 01/07/20299,15%NTN-B 15/08/205019,97%
NTN-F 01/01/20297,49%LFT 01/12/20300,02%
NTN-F 01/01/20277,41%Outros-0,03%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11PACB11
Retorno
No ano4,50%2,78%
12 meses11,22%5,50%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,56%11,74%
12 meses4,60%9,87%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,75-0,93
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-15,19%
Data Max. Drawdown18/12/202423/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)62307
Lançamento30/10/202412/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11PACB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%1,80%
Retorno 12 meses11,22%5,50%
Patrimônio líquidoR$ 1.070.372.286,00R$ 1.047.252.935,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 0,48
Número de cotistas4.4542.719
Cotação59,6910,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%NTN-B 15/05/2055 - 60,04%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%NTN-B 15/08/2060 - 19,99%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%NTN-B 15/08/2050 - 19,97%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%LFT 01/12/2030 - 0,02%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%Outros - -0,03%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1844.702.829/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202412/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf