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Comparador

IDKA11 x OURO11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11OURO11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
OURO115,0%8,7%-10,8%-0,9%-1,2%-11,0%-0,2%-11,5%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
OURO11
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
OURO11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11OURO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%LFT 01/09/202831,80%
LTN 01/01/202911,74%NTN-B 15/05/202929,30%
LTN 01/07/20299,15%LFT 01/09/202720,53%
NTN-F 01/01/20297,49%LFT 01/03/202818,47%
NTN-F 01/01/20277,41%Outros-0,10%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11OURO11
Retorno
No ano4,50%—
12 meses11,65%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,55%—
12 meses4,64%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,65—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-24,48%
Data Max. Drawdown20/12/202424/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)60—
Lançamento30/10/202414/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11OURO11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%-4,44%
Retorno 12 meses11,65%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 97.280.404,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 0,39
Número de cotistas4.454704
Cotação59,6989,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%LFT 01/09/2028 - 31,80%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%NTN-B 15/05/2029 - 29,30%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%LFT 01/09/2027 - 20,53%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%LFT 01/03/2028 - 18,47%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%Outros - -0,10%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1863.728.394/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento30/10/202414/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11