Ícone do menu para celularMenu
Comparador

IDKA11 x NUCL11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11NUCL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%1,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
NUCL1115,0%-3,2%-9,1%4,9%-7,2%-10,9%-0,2%-12,5%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
NUCL1111,5%8,4%6,1%0,1%12,0%15,7%-17,0%-0,5%37,2%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
NUCL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11NUCL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%900017099,88%
LTN 01/01/202911,74%Outros0,08%
LTN 01/07/20299,15%
0,04%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11NUCL11
Retorno
No ano4,50%-12,46%
12 meses11,22%1,57%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,56%40,28%
12 meses4,60%39,23%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,75-0,34
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-32,29%
Data Max. Drawdown18/12/202403/07/2026
Tempo de Recuperação (Dias)62—
Lançamento30/10/202416/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11NUCL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%1,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%1,16%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%-5,12%
Retorno 12 meses11,22%1,57%
Patrimônio líquidoR$ 1.070.372.286,00R$ 34.149.737,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 0,26
Número de cotistas4.4544.313
Cotação59,6973,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%9000170 - 99,88%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%Outros - 0,08%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1842.280.298/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202416/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.investoetf.com/etf/nucl11/