NUCL11 x IDKA11

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NUCL11IDKA11
IDKA11NUCL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%1,16%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
NUCL1111,5%8,4%6,1%0,1%12,0%15,7%-17,0%-0,5%37,2%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
NUCL11

Carteira

IDKA11NUCL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,78%900017099,93%
NTN-F 01/01/203110,52%
0,16%
LTN 01/07/20268,62%Outros-0,09%
NTN-F 01/01/20298,44%
NTN-F 01/01/20278,16%
NTN-F 01/01/20357,02%
LTN 01/07/20276,88%
LTN 01/04/20275,66%
LTN 01/10/20275,04%
LTN 01/01/20324,93%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11NUCL11
Retorno
No ano19,62%
12 meses19,62%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,21%
12 meses4,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-26,82%
Data Max. Drawdown19/12/202421/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento30/10/202416/05/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11NUCL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%1,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%1,16%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,05%-0,55%
Retorno 12 meses19,62%
Patrimônio líquidoR$ 775.478.106,40R$ 35.976.924,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,84R$ 0,74
Número de cotistas2.7864.202
Cotação57,1283,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,78%9000170 - 99,93%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,52%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,16%
3ºLTN 01/07/2026 - 8,62%Outros - -0,09%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,44%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 8,16%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1842.280.298/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202416/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.investoetf.com/etf/nucl11/

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