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Comparador

IDKA11 x NCDI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11NCDI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
NCDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%LFT 01/09/202816,85%
LTN 01/01/202911,74%LFT 01/09/202715,80%
LTN 01/07/20299,15%LFT 01/03/203212,12%
NTN-F 01/01/20297,49%LFT 01/09/202911,59%
NTN-F 01/01/20277,41%LFT 01/03/202810,88%
LTN 01/10/20276,87%LFT 01/03/20299,84%
LTN 01/04/20276,64%LFT 01/03/20307,43%
LTN 01/07/20276,51%LFT 01/09/20305,29%
NTN-F 01/01/20356,50%LFT 01/06/20304,96%
LTN 01/01/20306,12%LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11NCDI11
Retorno
No ano4,25%7,08%
12 meses10,94%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,57%0,21%
12 meses4,58%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,84—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-0,40%
Data Max. Drawdown23/12/202430/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5712
Lançamento30/10/202417/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%1,11%
Retorno 12 meses10,94%
Patrimônio líquidoR$ 1.066.975.308,00R$ 434.570.648,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,78R$ 0,11
Número de cotistas4.454709
Cotação59,55110,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1863.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202417/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/