IDKA11 x NCDI11

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IDKA11NCDI11
IDKA11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA110,3%0,3%
NCDI110,1%0,1%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
NCDI11

Carteira

IDKA11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,78%LFT 01/09/202817,90%
NTN-F 01/01/203110,52%LFT 01/03/202717,57%
LTN 01/07/20268,62%LFT 01/09/202712,30%
NTN-F 01/01/20298,44%LFT 01/03/202812,29%
NTN-F 01/01/20278,16%LFT 01/03/202910,87%
NTN-F 01/01/20357,02%LFT 01/09/20299,53%
LTN 01/07/20276,88%LFT 01/03/20308,05%
LTN 01/04/20275,66%LFT 01/06/20304,97%
LTN 01/10/20275,04%LFT 01/09/20304,90%
LTN 01/01/20324,93%
1,60%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11NCDI11
Retorno
No ano19,62%
12 meses19,62%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,21%
12 meses4,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-0,40%
Data Max. Drawdown19/12/202430/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6112
Lançamento30/10/202417/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,05%1,15%
Retorno 12 meses19,62%
Patrimônio líquidoR$ 775.860.824,00R$ 36.003.440,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,84R$ 0,06
Número de cotistas2.795403
Cotação57,12102,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,78%LFT 01/09/2028 - 17,90%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,52%LFT 01/03/2027 - 17,57%
3ºLTN 01/07/2026 - 8,62%LFT 01/09/2027 - 12,30%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,44%LFT 01/03/2028 - 12,29%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 8,16%LFT 01/03/2029 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1863.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202417/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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