IDKA11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IDKA11NCDI11
IDKA11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%0,8%2,9%
NCDI111,2%0,7%1,9%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
NCDI11

Carteira

IDKA11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,57%LFT 01/09/202819,26%
NTN-F 01/01/203110,99%LFT 01/03/202718,38%
NTN-F 01/01/20297,90%LFT 01/09/202713,46%
NTN-F 01/01/20277,66%LFT 01/03/20288,93%
LTN 01/10/20277,18%LFT 01/09/20298,67%
NTN-F 01/01/20357,06%LFT 01/03/20298,57%
LTN 01/07/20297,03%LFT 01/03/20308,21%
LTN 01/07/20276,78%LFT 01/06/20304,55%
LTN 01/04/20275,57%LFT 01/12/20314,24%
LTN 01/01/20325,53%LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11NCDI11
Retorno
No ano2,63%1,87%
12 meses17,26%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,60%0,21%
12 meses3,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-0,40%
Data Max. Drawdown20/12/202430/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6012
Lançamento30/10/202417/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,07%1,15%
Retorno 12 meses17,26%
Patrimônio líquidoR$ 863.608.238,40R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,21R$ 0,06
Número de cotistas3.317551
Cotação58,62104,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,57%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,99%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,90%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,66%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,18%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1863.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202417/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.