Ícone do menu para celularMenu

IDKA11 x NBOV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IDKA11NBOV11
IDKA11NBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%0,1%2,3%
NBOV1110,0%-1,0%-0,9%0,1%8,1%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%

Carteira

IDKA11NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,23%VALE310,26%
NTN-F 01/01/203111,24%MELI348,89%
NTN-F 01/01/20297,69%ROXO347,98%
NTN-F 01/01/20277,45%ITUB46,80%
LTN 01/07/20297,12%PETR44,71%
LTN 01/10/20276,98%PETR34,04%
NTN-F 01/01/20356,86%SBSP32,94%
LTN 01/07/20276,60%BBDC42,93%
LTN 01/04/20275,61%AXIA32,69%
LTN 01/01/20325,48%B3SA32,53%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11NBOV11
Retorno
No ano2,35%8,11%
12 meses14,58%36,76%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,27%21,80%
12 meses3,97%16,60%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,011,35
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-21,03%
Data Max. Drawdown23/12/202401/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)57188
Lançamento30/10/202424/09/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11NBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%3,39%
Retorno 12 meses14,58%36,76%
Patrimônio líquidoR$ 885.473.340,00R$ 25.541.448,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,36R$ 0,66
Número de cotistas3.8411.510
Cotação58,46127,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,23%VALE3 - 10,26%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,24%MELI34 - 8,89%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,69%ROXO34 - 7,98%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,45%ITUB4 - 6,80%
5ºLTN 01/07/2029 - 7,12%PETR4 - 4,71%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1856.107.650/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202424/09/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.nuasset.nu/etfs/nbov11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.