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IDKA11 x NBOV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IDKA11NBOV11
IDKA11NBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,3%3,6%
NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-6,5%0,2%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%

Carteira

IDKA11NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202911,92%MELI3412,15%
NTN-F 01/01/203111,91%VALE39,32%
LTN 01/07/20298,48%ROXO347,39%
NTN-F 01/01/20297,63%ITUB46,21%
NTN-F 01/01/20277,52%PETR45,82%
LTN 01/10/20276,97%PETR35,12%
NTN-F 01/01/20356,68%SBSP33,13%
LTN 01/07/20276,61%AXIA33,11%
LTN 01/04/20276,37%BBDC42,65%
LTN 01/01/20325,72%B3SA32,42%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11NBOV11
Retorno
No ano3,59%0,21%
12 meses12,90%15,73%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,44%20,35%
12 meses4,24%16,53%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,400,04
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-21,03%
Data Max. Drawdown18/12/202401/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)62188
Lançamento30/10/202424/09/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11NBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%-9,18%
Retorno 12 meses12,90%15,73%
Patrimônio líquidoR$ 989.942.503,20R$ 29.884.830,37
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,30R$ 0,50
Número de cotistas4.1231.501
Cotação59,17118,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 11,92%MELI34 - 12,15%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,91%VALE3 - 9,32%
3ºLTN 01/07/2029 - 8,48%ROXO34 - 7,39%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%ITUB4 - 6,21%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%PETR4 - 5,82%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1856.107.650/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202424/09/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.nuasset.nu/etfs/nbov11/

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