IDKA11 x NBOV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IDKA11NBOV11
IDKA11NBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%

Carteira

IDKA11NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,78%Outros19,12%
NTN-F 01/01/203110,52%VALE38,87%
LTN 01/07/20268,62%ITUB46,78%
NTN-F 01/01/20298,44%PETR44,32%
NTN-F 01/01/20278,16%AXIA33,80%
NTN-F 01/01/20357,02%PETR33,58%
LTN 01/07/20276,88%BBDC43,09%
LTN 01/04/20275,66%SBSP32,97%
LTN 01/10/20275,04%B3SA32,40%
LTN 01/01/20324,93%BPAC112,34%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11NBOV11
Retorno
No ano19,62%30,90%
12 meses19,62%30,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,21%16,67%
12 meses4,27%16,63%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,061,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-21,03%
Data Max. Drawdown19/12/202401/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61188
Lançamento30/10/202424/09/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11NBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,05%0,74%
Retorno 12 meses19,62%30,90%
Patrimônio líquidoR$ 775.478.106,40R$ 29.560.512,76
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,84R$ 0,19
Número de cotistas2.7861.354
Cotação57,12118,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,78%Outros - 19,12%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,52%VALE3 - 8,87%
3ºLTN 01/07/2026 - 8,62%ITUB4 - 6,78%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,44%PETR4 - 4,32%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 8,16%AXIA3 - 3,80%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1856.107.650/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202424/09/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.nuasset.nu/etfs/nbov11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.