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Comparador

IDKA11 x NBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11NBOV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,1%0,3%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%MELI3412,44%
LTN 01/01/202911,74%VALE310,24%
LTN 01/07/20299,15%ROXO347,36%
NTN-F 01/01/20297,49%ITUB46,20%
NTN-F 01/01/20277,41%PETR45,37%
LTN 01/10/20276,87%PETR34,71%
LTN 01/04/20276,64%SBSP32,84%
LTN 01/07/20276,51%AXIA32,83%
NTN-F 01/01/20356,50%BBDC42,62%
LTN 01/01/20306,12%B3SA32,39%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11NBOV11
Retorno
No ano4,32%0,31%
12 meses11,22%13,28%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,54%18,64%
12 meses4,59%16,50%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,80-0,17
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-21,03%
Data Max. Drawdown18/12/202401/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)62188
Lançamento30/10/202424/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11NBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%4,10%
Retorno 12 meses11,22%13,28%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 11.887.863,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,64R$ 0,23
Número de cotistas4.4541.439
Cotação59,59118,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%MELI34 - 12,44%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%VALE3 - 10,24%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%ROXO34 - 7,36%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%ITUB4 - 6,20%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%PETR4 - 5,37%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1856.107.650/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202424/09/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.nuasset.nu/etfs/nbov11/