IDKA11 x NBOV11

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IDKA11NBOV11
IDKA11NBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%0,8%2,9%
NBOV1110,0%2,5%12,8%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%

Carteira

IDKA11NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,57%MELI3411,20%
NTN-F 01/01/203110,99%ROXO349,73%
NTN-F 01/01/20297,90%VALE39,71%
NTN-F 01/01/20277,66%ITUB46,57%
LTN 01/10/20277,18%PETR44,50%
NTN-F 01/01/20357,06%PETR33,79%
LTN 01/07/20297,03%BBDC42,94%
LTN 01/07/20276,78%SBSP32,68%
LTN 01/04/20275,57%AXIA32,37%
LTN 01/01/20325,53%BPAC112,27%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11NBOV11
Retorno
No ano2,63%12,03%
12 meses17,26%36,88%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,60%19,73%
12 meses3,75%16,02%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,671,35
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-21,03%
Data Max. Drawdown20/12/202401/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)60188
Lançamento30/10/202424/09/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11NBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,07%10,37%
Retorno 12 meses17,26%36,88%
Patrimônio líquidoR$ 863.608.238,40R$ 33.133.585,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,21R$ 0,73
Número de cotistas3.3171.486
Cotação58,62132,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,57%MELI34 - 11,20%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,99%ROXO34 - 9,73%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,90%VALE3 - 9,71%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,66%ITUB4 - 6,57%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,18%PETR4 - 4,50%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1856.107.650/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202424/09/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.nuasset.nu/etfs/nbov11/

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