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Comparador

MIDB11 x IDKA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11MIDB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva ITBR IPCA 2035
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
MIDB111,5%0,1%1,6%0,1%-1,6%0,4%2,1%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
MIDB11
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
MIDB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11MIDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%NTN-B 15/05/203599,82%
LTN 01/01/202911,74%NTN-B 15/08/20280,20%
LTN 01/07/20299,15%Outros-0,01%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11MIDB11
Retorno
No ano4,32%—
12 meses11,22%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,54%—
12 meses4,59%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,80—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-3,61%
Data Max. Drawdown18/12/202409/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)62—
Lançamento30/10/202418/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11MIDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva ITBR IPCA 2035
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%1,34%
Retorno 12 meses11,22%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 752.555.131,56
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,64R$ 1,08
Número de cotistas4.45414
Cotação59,59102,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%NTN-B 15/05/2035 - 99,82%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%NTN-B 15/08/2028 - 0,20%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%Outros - -0,01%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1864.690.760/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202418/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/MIDB11