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Comparador

IDKA11 x META11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11META11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
META11-1,5%-30,3%-5,3%-1,4%-1,4%-21,4%7,3%-46,6%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
META11-10,7%-38,9%-18,3%-0,2%9,2%-16,2%24,3%-3,0%-0,1%-17,1%-32,7%-19,6%-78,0%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
META11-18,1%32,2%57,7%-30,1%20,4%-25,6%-6,0%-17,2%14,5%2,7%63,1%-4,7%52,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11META11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%HASHDEX META 1199,03%
LTN 01/01/202911,74%Outros0,49%
LTN 01/07/20299,15%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11META11
Retorno
No ano4,32%-46,64%
12 meses11,22%-71,25%
Últimos 3 anos—-77,79%
Desvio Padrão
No ano5,54%71,72%
12 meses4,59%68,60%
Últimos 3 anos—74,03%
Índice Sharpe
12 meses-0,80-1,25
Últimos 3 anos—-0,70
Max. Drawdown-4,97%-92,73%
Data Max. Drawdown18/12/202405/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)62—
Lançamento30/10/202403/06/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11META11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%1,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%7,33%
Retorno 12 meses11,22%-71,25%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 3.174.876,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,64R$ 0,03
Número de cotistas4.4541.732
Cotação59,596,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%HASHDEX META 11 - 99,03%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%Outros - 0,49%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1844.124.505/0001-33
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento30/10/202403/06/2022
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.hashdex.com/etfs/meta11/