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Comparador

IDKA11 x MARG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11MARG11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,0%7,7%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
MARG11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%SUZBB113,50%
LTN 01/01/202911,74%PFOR167,24%
LTN 01/07/20299,15%LORTB26,58%
NTN-F 01/01/20297,49%VBBR186,38%
NTN-F 01/01/20277,41%MRFGA15,72%
LTN 01/10/20276,87%RENTA55,21%
LTN 01/04/20276,64%PFOR264,33%
LTN 01/07/20276,51%AURE134,31%
NTN-F 01/01/20356,50%RDORB94,18%
LTN 01/01/20306,12%IOCHA43,85%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11MARG11
Retorno
No ano4,25%7,67%
12 meses10,94%15,38%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,57%1,45%
12 meses4,58%1,31%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,840,61
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-0,30%
Data Max. Drawdown23/12/202425/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)571
Lançamento30/10/202424/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11MARG11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%1,19%
Retorno 12 meses10,94%15,38%
Patrimônio líquidoR$ 1.066.975.308,00R$ 398.279.837,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,78R$ 2,10
Número de cotistas4.454572
Cotação59,55120,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%SUZBB1 - 13,50%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%PFOR16 - 7,24%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%LORTB2 - 6,58%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%VBBR18 - 6,38%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%MRFGA1 - 5,72%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1859.172.415/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202424/03/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem