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IDKA11 x MARG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IDKA11MARG11
IDKA11MARG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,2%3,5%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,0%5,7%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
MARG11

Carteira

IDKA11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202911,92%SUZBB110,28%
NTN-F 01/01/203111,91%ENGIC48,80%
LTN 01/07/20298,48%VBBR186,30%
NTN-F 01/01/20297,63%MRFGA16,12%
NTN-F 01/01/20277,52%ALGAA25,18%
LTN 01/10/20276,97%RENTA55,14%
NTN-F 01/01/20356,68%LORTB24,85%
LTN 01/07/20276,61%PFOR164,69%
LTN 01/04/20276,37%PFOR264,29%
LTN 01/01/20325,72%AURE134,27%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11MARG11
Retorno
No ano3,48%5,71%
12 meses12,93%15,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,47%1,58%
12 meses4,25%1,30%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,490,59
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-0,30%
Data Max. Drawdown20/12/202425/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)601
Lançamento30/10/202424/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11MARG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,54%1,86%
Retorno 12 meses12,93%15,58%
Patrimônio líquidoR$ 974.370.067,20R$ 390.919.607,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,34R$ 0,31
Número de cotistas4.116502
Cotação59,11118,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 11,92%SUZBB1 - 10,28%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,91%ENGIC4 - 8,80%
3ºLTN 01/07/2029 - 8,48%VBBR18 - 6,30%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%MRFGA1 - 6,12%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%ALGAA2 - 5,18%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1859.172.415/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202424/03/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem

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