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IDKA11 x MARG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IDKA11MARG11
IDKA11MARG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%0,1%2,3%
MARG111,5%1,0%0,9%0,0%3,4%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
MARG11

Carteira

IDKA11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,23%LFT 01/03/202714,53%
NTN-F 01/01/203111,24%ENGIC412,13%
NTN-F 01/01/20297,69%PFOR169,74%
NTN-F 01/01/20277,45%PASS146,11%
LTN 01/07/20297,12%VBBR184,54%
LTN 01/10/20276,98%RENTA54,29%
NTN-F 01/01/20356,86%LORTB94,15%
LTN 01/07/20276,60%RENTC84,04%
LTN 01/04/20275,61%PFOR263,62%
LTN 01/01/20325,48%RDORD93,55%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11MARG11
Retorno
No ano2,35%3,40%
12 meses14,58%14,92%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,27%1,66%
12 meses3,97%1,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,010,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-0,30%
Data Max. Drawdown23/12/202425/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)571
Lançamento30/10/202424/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11MARG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%0,71%
Retorno 12 meses14,58%14,92%
Patrimônio líquidoR$ 885.473.340,00R$ 456.981.870,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,36R$ 2,77
Número de cotistas3.841480
Cotação58,46115,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,23%LFT 01/03/2027 - 14,53%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,24%ENGIC4 - 12,13%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,69%PFOR16 - 9,74%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,45%PASS14 - 6,11%
5ºLTN 01/07/2029 - 7,12%VBBR18 - 4,54%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1859.172.415/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202424/03/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem

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