IDKA11 x LTNB11

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IDKA11LTNB11
IDKA11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%0,8%2,9%
LTNB112,2%0,8%3,0%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
LTNB11

Carteira

IDKA11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,57%LTN 01/01/202914,94%
NTN-F 01/01/203110,99%NTN-F 01/01/203113,02%
NTN-F 01/01/20297,90%NTN-F 01/01/20299,39%
NTN-F 01/01/20277,66%LTN 01/10/20278,54%
LTN 01/10/20277,18%LTN 01/07/20298,34%
NTN-F 01/01/20357,06%NTN-F 01/01/20358,33%
LTN 01/07/20297,03%LTN 01/07/20278,08%
LTN 01/07/20276,78%LTN 01/04/20276,61%
LTN 01/04/20275,57%LTN 01/01/20326,53%
LTN 01/01/20325,53%LTN 01/01/20305,49%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11LTNB11
Retorno
No ano2,87%3,03%
12 meses17,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,59%3,07%
12 meses3,74%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-1,43%
Data Max. Drawdown19/12/202417/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6120
Lançamento30/10/202416/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,44%2,66%
Retorno 12 meses17,71%
Patrimônio líquidoR$ 863.608.238,40R$ 197.823.283,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,18R$ 0,63
Número de cotistas3.317356
Cotação58,76110,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,57%LTN 01/01/2029 - 14,94%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,99%NTN-F 01/01/2031 - 13,02%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,90%NTN-F 01/01/2029 - 9,39%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,66%LTN 01/10/2027 - 8,54%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,18%LTN 01/07/2029 - 8,34%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1861.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202416/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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