IDKA11 x LTNB11

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IDKA11LTNB11
IDKA11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA110,3%0,3%
LTNB110,6%0,6%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
LTNB11

Carteira

IDKA11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,78%LTN 01/01/202914,54%
NTN-F 01/01/203110,52%NTN-F 01/01/203111,96%
LTN 01/07/20268,62%NTN-F 01/01/20299,60%
NTN-F 01/01/20298,44%NTN-F 01/01/20279,28%
NTN-F 01/01/20278,16%NTN-F 01/01/20357,98%
NTN-F 01/01/20357,02%LTN 01/07/20277,83%
LTN 01/07/20276,88%LTN 01/04/20276,44%
LTN 01/04/20275,66%LTN 01/10/20275,73%
LTN 01/10/20275,04%LTN 01/01/20325,60%
LTN 01/01/20324,93%LTN 01/01/20305,36%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11LTNB11
Retorno
No ano19,62%
12 meses19,62%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,21%
12 meses4,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-1,43%
Data Max. Drawdown19/12/202417/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento30/10/202416/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,05%-0,07%
Retorno 12 meses19,62%
Patrimônio líquidoR$ 775.860.824,00R$ 177.548.531,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,84R$ 0,87
Número de cotistas2.79521
Cotação57,12107,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,78%LTN 01/01/2029 - 14,54%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,52%NTN-F 01/01/2031 - 11,96%
3ºLTN 01/07/2026 - 8,62%NTN-F 01/01/2029 - 9,60%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,44%NTN-F 01/01/2027 - 9,28%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 8,16%NTN-F 01/01/2035 - 7,98%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1861.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202416/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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