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Comparador

IDKA11 x LTNB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11LTNB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,4%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,1%4,1%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
LTNB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%NTN-F 01/01/203114,16%
LTN 01/01/202911,74%LTN 01/01/202913,68%
LTN 01/07/20299,15%LTN 01/07/202911,04%
NTN-F 01/01/20297,49%NTN-F 01/01/20298,73%
NTN-F 01/01/20277,41%LTN 01/10/20278,02%
LTN 01/10/20276,87%LTN 01/07/20277,61%
LTN 01/04/20276,64%NTN-F 01/01/20357,48%
LTN 01/07/20276,51%LTN 01/01/20307,12%
NTN-F 01/01/20356,50%LTN 01/01/20326,80%
LTN 01/01/20306,12%NTN-F 01/01/20335,72%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11LTNB11
Retorno
No ano4,36%4,14%
12 meses11,19%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,50%6,07%
12 meses4,59%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,76—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-2,71%
Data Max. Drawdown23/12/202408/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)5722
Lançamento30/10/202416/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%2,53%
Retorno 12 meses11,19%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 200.350.378,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,50R$ 0,04
Número de cotistas4.454525
Cotação59,61111,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%NTN-F 01/01/2031 - 14,16%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%LTN 01/01/2029 - 13,68%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%LTN 01/07/2029 - 11,04%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%NTN-F 01/01/2029 - 8,73%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%LTN 01/10/2027 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1861.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202416/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11