Ícone do menu para celularMenu

IDKA11 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IDKA11LTNB11
IDKA11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,3%3,6%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,1%3,4%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
LTNB11

Carteira

IDKA11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202911,92%LTN 01/01/202914,33%
NTN-F 01/01/203111,91%NTN-F 01/01/203114,31%
LTN 01/07/20298,48%LTN 01/07/202910,20%
NTN-F 01/01/20297,63%NTN-F 01/01/20299,17%
NTN-F 01/01/20277,52%LTN 01/10/20278,38%
LTN 01/10/20276,97%NTN-F 01/01/20358,04%
NTN-F 01/01/20356,68%LTN 01/07/20277,94%
LTN 01/07/20276,61%LTN 01/01/20326,88%
LTN 01/04/20276,37%LTN 01/01/20306,68%
LTN 01/01/20325,72%NTN-F 01/01/20335,34%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11LTNB11
Retorno
No ano3,59%3,37%
12 meses12,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,44%5,83%
12 meses4,24%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,40
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-2,68%
Data Max. Drawdown18/12/202413/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6231
Lançamento30/10/202416/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%-0,45%
Retorno 12 meses12,90%
Patrimônio líquidoR$ 989.942.503,20R$ 198.685.456,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,30R$ 0,08
Número de cotistas4.123494
Cotação59,17110,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 11,92%LTN 01/01/2029 - 14,33%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,91%NTN-F 01/01/2031 - 14,31%
3ºLTN 01/07/2029 - 8,48%LTN 01/07/2029 - 10,20%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%NTN-F 01/01/2029 - 9,17%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%LTN 01/10/2027 - 8,38%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1861.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202416/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.