MenuLTBX11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,14% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,7% | 3,9% | |||||||
| LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 0,4% | 1,7% | ||||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| LTBX11 | ||||||||||||||
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| LTBX11 |
Carteira
| IDKA11 | LTBX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2031 | 11,68% | NTN-B 15/08/2060 | 9,13% |
| LTN 01/01/2029 | 11,65% | LFT 01/03/2027 | 5,97% |
| LTN 01/07/2029 | 7,84% | LFT 01/09/2027 | 5,96% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,34% | LFT 01/03/2028 | 5,96% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,24% | LFT 01/09/2028 | 5,96% |
| LTN 01/10/2027 | 6,72% | LFT 01/03/2029 | 5,96% |
| NTN-F 01/01/2035 | 6,50% | LFT 01/09/2029 | 5,95% |
| LTN 01/07/2027 | 6,37% | LFT 01/03/2030 | 5,95% |
| LTN 01/04/2027 | 5,85% | LFT 01/06/2030 | 5,95% |
| LTN 01/01/2032 | 5,55% | LFT 01/09/2030 | 5,95% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,94% | |
| 12 meses | 13,30% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,36% | |
| 12 meses | 4,11% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,27 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,97% | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 22/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 5 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 27/03/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | LTBX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,75% | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 13,30% | |
| Patrimônio líquido | R$ 924.010.791,60 | R$ 25.412.722,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,52 | R$ 1,41 |
| Número de cotistas | 4.045 | 651 |
| Cotação | 59,37 | 25,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2031 - 11,68% | NTN-B 15/08/2060 - 9,13% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 11,65% | LFT 01/03/2027 - 5,97% |
| 3º | LTN 01/07/2029 - 7,84% | LFT 01/09/2027 - 5,96% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 7,34% | LFT 01/03/2028 - 5,96% |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 7,24% | LFT 01/09/2028 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 65.573.738/0001-93 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 27/03/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
