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Comparador

LTBX11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11LTBX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%-0,1%3,9%
LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
LTBX11
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
LTBX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%NTN-B 15/08/20608,96%
LTN 01/01/202911,74%LFT 01/03/20295,96%
LTN 01/07/20299,15%LFT 01/09/20295,96%
NTN-F 01/01/20297,49%LFT 01/03/20305,96%
NTN-F 01/01/20277,41%LFT 01/06/20305,96%
LTN 01/10/20276,87%LFT 01/09/20305,84%
LTN 01/04/20276,64%LFT 01/12/20305,84%
LTN 01/07/20276,51%LFT 01/03/20315,84%
NTN-F 01/01/20356,50%LFT 01/06/20315,84%
LTN 01/01/20306,12%LFT 01/09/20315,84%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11LTBX11
Retorno
No ano3,89%—
12 meses11,58%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,67%—
12 meses4,59%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,69—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-0,27%
Data Max. Drawdown19/12/202409/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)612
Lançamento30/10/202427/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,14%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,29%1,02%
Retorno 12 meses11,58%
Patrimônio líquidoR$ 1.042.535.355,60R$ 127.476.523,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,48R$ 4,50
Número de cotistas4.2613.475
Cotação59,3425,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%NTN-B 15/08/2060 - 8,96%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%LFT 01/03/2029 - 5,96%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%LFT 01/09/2029 - 5,96%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%LFT 01/03/2030 - 5,96%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%LFT 01/06/2030 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1865.573.738/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202427/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/