MenuLTBX11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,14% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -1,9% | 1,2% | |||||||||
| LTBX11 | ||||||||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| LTBX11 | ||||||||||||||
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| LTBX11 |
Carteira
| IDKA11 | LTBX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,23% | ||
| NTN-F 01/01/2031 | 11,24% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 7,69% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 7,45% | ||
| LTN 01/07/2029 | 7,12% | ||
| LTN 01/10/2027 | 6,98% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 6,86% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,60% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,61% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,48% | ||
| Referência: Fev/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,16% | |
| 12 meses | 15,49% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,28% | |
| 12 meses | 4,00% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,17 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,97% | |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 60 | |
| Lançamento | 30/10/2024 | 27/03/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | LTBX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,97% | |
| Retorno 12 meses | 15,49% | |
| Patrimônio líquido | R$ 879.867.899,20 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,83 | |
| Número de cotistas | 3.806 | |
| Cotação | 57,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,23% | |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 11,24% | |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 7,69% | |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,45% | |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 7,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 65.573.738/0001-93 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 27/03/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ |
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