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Comparador

IDKA11 x LFTX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11LFTX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Tesouro Selic Low Turnover B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,0%4,0%
LFTX110,1%1,0%1,2%1,0%3,3%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
LFTX11
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
LFTX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11LFTX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%LFT 01/09/202815,50%
LTN 01/01/202911,74%LFT 01/09/202715,13%
LTN 01/07/20299,15%LFT 01/03/203213,38%
NTN-F 01/01/20297,49%LFT 01/09/202911,94%
NTN-F 01/01/20277,41%LFT 01/03/20289,53%
LTN 01/10/20276,87%LFT 01/03/20298,96%
LTN 01/04/20276,64%LFT 01/03/20307,46%
LTN 01/07/20276,51%LFT 01/06/20304,47%
NTN-F 01/01/20356,50%LFT 01/09/20304,47%
LTN 01/01/20306,12%LFT 01/09/20314,47%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11LFTX11
Retorno
No ano3,97%—
12 meses11,36%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,62%—
12 meses4,59%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,66—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-0,16%
Data Max. Drawdown19/12/202422/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)615
Lançamento30/10/202427/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11LFTX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Tesouro Selic Low Turnover B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,14%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,29%1,17%
Retorno 12 meses11,36%
Patrimônio líquidoR$ 1.048.310.939,40R$ 15.486.499,74
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,41R$ 0,36
Número de cotistas4.265327
Cotação59,3925,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%LFT 01/09/2028 - 15,50%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%LFT 01/09/2027 - 15,13%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%LFT 01/03/2032 - 13,38%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%LFT 01/09/2029 - 11,94%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%LFT 01/03/2028 - 9,53%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1865.573.794/0001-28
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202427/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.xpasset.com.br/fundos/lftx11/