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Comparador

LFTS11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11LFTS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11LFTS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%LFT 01/03/202912,82%
LTN 01/01/202911,74%LFT 01/09/202812,00%
LTN 01/07/20299,15%LFT 01/09/202911,61%
NTN-F 01/01/20297,49%LFT 01/03/20309,56%
NTN-F 01/01/20277,41%LFT 01/09/20307,79%
LTN 01/10/20276,87%LFT 01/03/20317,48%
LTN 01/04/20276,64%LFT 01/06/20307,10%
LTN 01/07/20276,51%LFT 01/06/20316,78%
NTN-F 01/01/20356,50%LFT 01/03/20326,27%
LTN 01/01/20306,12%LFT 01/09/20315,74%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11LFTS11
Retorno
No ano4,50%7,15%
12 meses11,22%14,67%
Últimos 3 anos—43,32%
Desvio Padrão
No ano5,56%0,36%
12 meses4,60%0,33%
Últimos 3 anos—0,34%
Índice Sharpe
12 meses-0,750,09
Últimos 3 anos—-0,07
Max. Drawdown-4,97%-3,01%
Data Max. Drawdown18/12/202418/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)6284
Lançamento30/10/202409/11/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11LFTS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%1,12%
Retorno 12 meses11,22%14,67%
Patrimônio líquidoR$ 1.070.372.286,00R$ 2.831.743.801,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 16,97
Número de cotistas4.45417.135
Cotação59,69155,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%LFT 01/03/2029 - 12,82%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%LFT 01/09/2028 - 12,00%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%LFT 01/09/2029 - 11,61%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%LFT 01/03/2030 - 9,56%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%LFT 01/09/2030 - 7,79%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1845.823.821/0001-66
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202409/11/2022
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/investoetf.com/etf/LFTS11/