LFTI11 x IDKA11

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LFTI11IDKA11
IDKA11LFTI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%0,8%2,9%
LFTI111,2%0,7%2,0%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
LFTI110,2%0,2%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
LFTI11

Carteira

IDKA11LFTI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,57%LFT 01/03/202729,97%
NTN-F 01/01/203110,99%LFT 01/09/202629,94%
NTN-F 01/01/20297,90%LFT 01/09/202720,04%
NTN-F 01/01/20277,66%LFT 01/03/202810,12%
LTN 01/10/20277,18%LFT 01/03/20269,94%
NTN-F 01/01/20357,06%Outros-0,02%
LTN 01/07/20297,03%
LTN 01/07/20276,78%
LTN 01/04/20275,57%
LTN 01/01/20325,53%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11LFTI11
Retorno
No ano2,87%1,95%
12 meses17,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,59%0,45%
12 meses3,74%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%0,00%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento30/10/202422/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11LFTI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,44%1,17%
Retorno 12 meses17,71%
Patrimônio líquidoR$ 863.608.238,40R$ 3.066.510.342,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,18R$ 1,04
Número de cotistas3.317140
Cotação58,7651,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,57%LFT 01/03/2027 - 29,97%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,99%LFT 01/09/2026 - 29,94%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,90%LFT 01/09/2027 - 20,04%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,66%LFT 01/03/2028 - 10,12%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,18%LFT 01/03/2026 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1863.702.230/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202422/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/lfti11/

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